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BILAN D.C.R INTERIEURS 2017 Siren 503780090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43360	38230	5130	13953
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	1036	1214	1664
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42464	40135	2329	5573
Autres immobilisations corporelles	64039	58325	5714	15210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77496		77496	28790
TOTAL (I)	377609	137727	239883	213190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8582		8582	16752
Clients et comptes rattachés	375722	126298	249424	351627
Autres créances	41723		41723	40516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50128		50128	161067
Disponibilités	121097		121097	67169
Charges constatées d’avance	1742		1742	3570
TOTAL (II)	598994	126298	472696	640702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976603	264025	712579	853892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145556		160658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62951		84898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318507		355556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176968		122787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3681		6465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74357		179183	
Dettes fiscales et sociales	139065		188786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394071		498336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712579		853892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394071		497221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98334		98334	105218
Production vendue biens				
Production vendue services	2606836		2606836	3426121
Chiffres d’affaires nets	2705170		2705170	3531338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6350	3372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21052	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2732572	3534711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1366414	1395844
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17395	18900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595905	1106352
Impôts, taxes et versements assimilés			18952	13039
Salaires et traitements			536594	581887
Charges sociales			156934	176063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22012	27735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9370	97601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14919	
Total des charges d’exploitation (II) 			2738494	3417421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5923	117290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			423	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4142	4784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4142	4784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3719	-4739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9642	112551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87359		5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87359		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14766		5783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14766		5783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72593		-5778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2820354		3534761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757402		3449863	
BENEFICE OU PERTE	62951		84898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150250		
Total Immobilisations corporelles		106504		
Total Immobilisations financières		28790		60226
Total Général		328904		60226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11521	77496
Total Général			11521	377609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29407	8823		38230
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586	450		1036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85720	12739	-1	98460
AMORTISSEMENTS Total Général	115714	22012	-1	137727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137979	9370	21052	126298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137979	9370	21052	126298
TOTAL GENERAL	137979	9370	21052	126298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9370	21052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77496			
Clients douteux ou litigieux	138415			
Autres créances clients	237307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	472			
Impôts sur les bénéfices	27084			
T. V. A.	14167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	496682	419187	77496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176968	176968		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74357	74357		
Personnel et comptes rattachés	23581	23581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33837	33837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68559	68559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13088	13088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3681	3681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394071	394071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	256820		670640	
Location, charges locatives et de copropriété	131578		177891	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42362		45693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21326		53580	
Autres comptes	143819		158549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	595905		1106352	
Taxe professionnelle	10438		5228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8514		7811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18952		13039	
Montant de la TVA. collectée	604755		716928	
Total TVA. déductible sur biens et services	383638		437692	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9