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BILAN D.C.R INTERIEURS 2016 Siren 503780090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43360	29407	13953	22776
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	586	1664	2114
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42464	36891	5573	11830
Autres immobilisations corporelles	64039	48829	15210	25040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28790		28790	28790
TOTAL (I)	328904	115714	213190	238551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16752		16752	6772
Clients et comptes rattachés	489607	137979	351627	287689
Autres créances	40516		40516	42445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161067		161067	60022
Disponibilités	67169		67169	135564
Charges constatées d’avance	3570		3570	4968
TOTAL (II)	778681	137979	640702	537461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107585	253693	853892	776012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160658		216359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84898		24299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355556		350658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122787		143254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6465		6472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1115			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179183		106446	
Dettes fiscales et sociales	188786		169182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498336		425354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853892		776012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497221		425354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105218		105218	
Production vendue biens				
Production vendue services	3426121		3426121	2752597
Chiffres d’affaires nets	3531338		3531338	2752597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3534711	2752597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1395844	970898
Variation de stock (marchandises)				7299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18900	19839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1106352	919961
Impôts, taxes et versements assimilés			13039	13517
Salaires et traitements			581887	584537
Charges sociales			176063	163817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27735	26847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3417421	2706715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117290	45883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4784	3258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4784	3258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4739	-3258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112551	42624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5		25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5783		16093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5783		16093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5778		-16068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21875		2258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3534761		2752622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3449863		2728324	
BENEFICE OU PERTE	84898		24299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150250		
Total Immobilisations corporelles		119393		2375
Total Immobilisations financières		28790		
Total Général		341793		2375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15264	106504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28790
Total Général			15264	328904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20584	8823		29407
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136	450		586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82522	18462	15264	85720
AMORTISSEMENTS Total Général	103242	27735	15264	115714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40378	97601		137979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40378	97601		137979
TOTAL GENERAL	40378	97601		137979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97601		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28790			
Clients douteux ou litigieux	151112			
Autres créances clients	338495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1150			
Impôts sur les bénéfices	3998			
T. V. A.	35368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	562483	533692	28790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122787	122787		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179183	179183		
Personnel et comptes rattachés	34542	34542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44214	44214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102401	102401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7629	7629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6465	6465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497221	497221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	670640		599355	
Location, charges locatives et de copropriété	177891		129977	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45693		8223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53580		29932	
Autres comptes	158549		152475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1106352		919961	
Taxe professionnelle	5228		5454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7811		8063	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13039		13517	
Montant de la TVA. collectée	716928		531618	
Total TVA. déductible sur biens et services	437692		351980	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16