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BILAN COCERTO & ASSOCIES 2019 Siren 503758245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107559	57092	50468	79780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199670	131573	68097	76777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5533648	171249	5362399	5352342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8810810		8810810	8810810
Prêts	176		176	176
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14651864	359914	14291950	14319885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6413		6413	
Clients et comptes rattachés	521129		521129	278890
Autres créances	243366		243366	2540405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227595		227595	133390
Charges constatées d’avance	40691		40691	26378
TOTAL (II)	1039194		1039194	2979272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15691058	359914	15331144	17299156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5962749		5962749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406128		406128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	596274		596274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4443588		4922975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2366898		2020381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14090		10058	
TOTAL (I)	13789726		13918564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450		1577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817126		1004839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143250		81677	
Dettes fiscales et sociales	188103		133772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392489		2158728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1541418		3380592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15331144		17299156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741418		3380592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450		1577	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1564640		1564640	1373616
Chiffres d’affaires nets	1564640		1564640	1373616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4293	
Autres produits			3124	4
Total des produits d’exploitation (I)			1572057	1374897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184989	113723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			209	-209
Autres achats et charges externes			220111	211945
Impôts, taxes et versements assimilés			23919	28189
Salaires et traitements			300678	291078
Charges sociales			129668	111266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71963	43224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3882
Total des charges d’exploitation (II) 			931547	803099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			640511	571799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7118	6482
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1903857	1600246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11964	2118
Reprises sur provisions et transferts de charges			10057	10510
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1925878	1612874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18657	4839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18657	4839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1907221	1608035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2554850	2186316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4032		4032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4112		4435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4112		-4435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183840		161500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3505053		2994254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138156		973873	
BENEFICE OU PERTE	2366898		2020381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109193		
Total Immobilisations corporelles		167869		33971
Total Immobilisations financières		14344634		
Total Général		14621696		33971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1634	107559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2170	199670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14344634
Total Général			3804	14651864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29414	29312	1634	57092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91092	42651	2170	131573
AMORTISSEMENTS Total Général	120505	71963	3804	188665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10058	4032		14090
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	176		176	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	521129	521129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	215355	215355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28011	28011		
Charges constatées d’avance	40691	40691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805362	805186	176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers			17576	800000
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel