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BILAN COCERTO & ASSOCIES 2018 Siren 503758245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109193	29414	79780	38029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167869	91092	76777	36080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5533648	181306	5352342	5318161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8810810		8810810	8810810
Prêts	176		176	177
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14621696	301812	14319885	14203257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209		209	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6822
Clients et comptes rattachés	278890		278890	183334
Autres créances	2540405		2540405	207020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133390		133390	61608
Charges constatées d’avance	26378		26378	9887
TOTAL (II)	2979272		2979272	468672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17600968	301812	17299156	14671929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5962749		5962749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406128		406128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	596274		596274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4922975		4758718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2020381		2168658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10058		6026	
TOTAL (I)	13918564		13898552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1577		499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004839		9550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81677		12478	
Dettes fiscales et sociales	133772		152090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2158728		598760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3380592		773377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17299156		14671929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3380592		773377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1577		499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1373616		1373616	1328504
Chiffres d’affaires nets	1373616		1373616	1328504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1277	2684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	40641
Total des produits d’exploitation (I)			1374897	1371829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113723	95253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209	
Autres achats et charges externes			211945	172038
Impôts, taxes et versements assimilés			28189	10065
Salaires et traitements			291078	284156
Charges sociales			111266	105760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43224	31544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3882	209
Total des charges d’exploitation (II) 			803099	699025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571799	672804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6482	6404
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1600246	1699298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2118	3242
Reprises sur provisions et transferts de charges			10510	18537
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1612874	1721077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4839	9906
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4839	9919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1608035	1711157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2186316	2390366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4032		4032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4435		4472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4435		-4472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161500		217236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2994254		3099310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973873		930652	
BENEFICE OU PERTE	2020381		2168658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53707		58500
Total Immobilisations corporelles		104062		67172
Total Immobilisations financières		14320964		30671
Total Général		14478732		156343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3013	109193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3365	167869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	14344634
Total Général			13378	14621696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15678	16749	3013	29414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67982	26475	3365	91092
AMORTISSEMENTS Total Général	83659	43224	6378	120505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6026	4032		10058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				181306
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191816		10510	181306
TOTAL GENERAL	197842	4032	10510	191364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	176		176	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	278890	278890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	17798	17798		
Divers				
Groupe et associés	2522607	2522607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26378	26378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2845849	2845673	176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel