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BILAN COCERTO & ASSOCIES 2017 Siren 503758245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53707	15678	38029	46193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104062	67982	36080	52724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5509977	191816	5318161	5275064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8810810		8810810	8810810
Prêts	177		177	177
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14478732	275476	14203257	14184967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6822		6822	420
Clients et comptes rattachés	183334		183334	381554
Autres créances	207020		207020	82824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61608		61608	222936
Charges constatées d’avance	9887		9887	6350
TOTAL (II)	468672		468672	694085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14947404	275476	14671929	14879052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5962749		5962749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406128		406128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	596274		820105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4758718		4255213	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2168658		1632759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6026		1994	
TOTAL (I)	13898552		13078948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499		397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9550		760766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12478		12456	
Dettes fiscales et sociales	152090		155267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598760		871219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773377		1800104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14671929		14879052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773377		1800104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499		397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1328504		1328504	1258351
Chiffres d’affaires nets	1328504		1328504	1258351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2684	2235
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				80
Autres produits			40641	8
Total des produits d’exploitation (I)			1371829	1260675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95253	75239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172038	140062
Impôts, taxes et versements assimilés			10065	37424
Salaires et traitements			284156	292495
Charges sociales			105760	111111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31544	18954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	11
Total des charges d’exploitation (II) 			699025	675296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672804	585379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6404	7593
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1699298	1268766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3242	105
Reprises sur provisions et transferts de charges			18537	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1721077	1268871
Dotations financières sur amortissements et provisions				16624
Intérêts et charges assimilées			9906	23400
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9919	40024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1711157	1228847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2390366	1821819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4032		1994	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4472		2225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4472		-2225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217236		186835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099310		2537139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930652		904379	
BENEFICE OU PERTE	2168658		1632759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			80	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		101826		3899
Total Immobilisations financières		14296404		25000
Total Général		14449098		31737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1663	104062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			440	14320964
Total Général			2103	14478732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49102	20543	1663	67982
AMORTISSEMENTS Total Général	53778	31544	1663	83659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1994	4032		6026
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				210353
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210353		18537	210353
TOTAL GENERAL	212347	4032	18537	216379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	177			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42592			
Groupe et associés	164428			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400419	400242	177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8