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BILAN AVRANCHES LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 503743056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1068	1068		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	628949	550341	78609	126424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2782	2751	30	587
Autres immobilisations corporelles	397440	372298	25142	33071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38200		38200	38200
Prêts				
Autres immobilisations financières	26917		26917	26917
TOTAL (I)	1185356	926458	258898	315198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1063680	18103	1045577	1137252
Avances et acomptes versés sur commandes	150910		150910	232180
Clients et comptes rattachés	3732	291	3441	2794
Autres créances	184309		184309	119255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333985		333985	208132
Charges constatées d’avance	7442		7442	13666
TOTAL (II)	1744058	18394	1725664	1713279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2929414	944852	1984562	2028478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1114721		1042924	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519830		471797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1678550		1558721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24040		24969	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24040		24969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3869		207891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78979		83941	
Dettes fiscales et sociales	189123		145682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10000		7274	
TOTAL (IV)	281971		444788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1984562		2028478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281971		444788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4656476		4656476	5049507
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4656476		4656476	5049507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16312	3339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1081	3555
Autres produits			9638	5587
Total des produits d’exploitation (I)			4683506	5061987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2621458	3115360
Variation de stock (marchandises)			86035	-87194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699877	758422
Impôts, taxes et versements assimilés			49294	48259
Salaires et traitements			399565	463202
Charges sociales			75299	77080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67445	86688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5744	247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7725
Autres charges			1668	4075
Total des charges d’exploitation (II) 			4006384	4473863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677122	588124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84	84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40042	62141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40126	62225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2392	1570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2392	1570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37734	60655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714856	648779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188606		176982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4726497		5124212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4206667		4652415	
BENEFICE OU PERTE	519830		471797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91068		
Total Immobilisations corporelles		1020703		11144
Total Immobilisations financières		65117		
Total Général		1176888		11144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2676	1029171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65117
Total Général			2676	1185356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1068			1068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860621	67444	2675	925390
AMORTISSEMENTS Total Général	861689	67444	2675	926458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24040
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	24969		929	24040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12463	5640		18103
Sur comptes clients	339	104	152	291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12802	5744	152	18394
TOTAL GENERAL	37771	5744	1081	42434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5744	1081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26917		26917	
Clients douteux ou litigieux	474	474		
Autres créances clients	3259	3259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2077	2077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182232	182232		
Charges constatées d’avance	7442	7442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222400	195483	26917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78979	78979		
Personnel et comptes rattachés	51476	51476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28690	28690		
Impôts sur les bénéfices	46463	46463		
T.V.A.	49385	49385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13110	13110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3869	3869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	281971	281971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel