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BILAN AUTOMATIC' SYSTEM 2017 Siren 503762585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2670	2670		
Fonds commercial	224789		224789	224789
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4271	4065	206	756
Autres immobilisations corporelles	45821	45821		3105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	4230
TOTAL (I)	277581	52556	225026	232880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44864	908	43956	21656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46046	1411	44635	26601
Autres créances	20767		20767	22148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42248		42248	140
Charges constatées d’avance	2975		2975	8076
TOTAL (II)	156900	2319	154581	78621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434481	54874	379607	311500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111400		110001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25150		1399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137650		112500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67637		75848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972		32020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53344			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97911		49906	
Dettes fiscales et sociales	19729		17669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23557	
Produits constatés d’avance (2)	2364			
TOTAL (IV)	241957		199000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379607		311500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133683		199000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17137	
Dont emprunts participatifs	972			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	639703		639703	329905
Production vendue biens				137
Production vendue services	165621		165621	75404
Chiffres d’affaires nets	805324		805324	405446
				
Production stockée				-3919
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513	4688
Autres produits			6	773
Total des produits d’exploitation (I)			805844	406989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399887	158967
Variation de stock (marchandises)			-23207	29509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171433	87085
Impôts, taxes et versements assimilés			6642	3880
Salaires et traitements			144841	96795
Charges sociales			65084	20532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1811	2744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1181	126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	1953
Total des charges d’exploitation (II) 			767700	401589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38144	5400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2865	3821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2865	3821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2865	-3821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35279	1579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1843		60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1843		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1843		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805844		407049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780694		405650	
BENEFICE OU PERTE	25150		1399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227459		
Total Immobilisations corporelles		60979		
Total Immobilisations financières		4230		
Total Général		292668		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10886	50092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	30
Total Général			15086	277581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2670			2670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57118	1811	9043	49886
AMORTISSEMENTS Total Général	59788	1811	9043	52556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		908		908
Sur comptes clients	1137	274		1411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1137	1181		2319
TOTAL GENERAL	1137	1181		2319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1181		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	1663			
Autres créances clients	44383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69818	69818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67637	12707	48383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97911	97911		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9607	9607		
Impôts sur les bénéfices	775	775		
T.V.A.	8347	8347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972	972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2364	2364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	188613	133683	48383	6546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3