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BILAN AQUA VAL 2021 Siren 503783268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4955	4178	777	349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3545	3545		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417592	374262	43330	52144
Autres immobilisations corporelles	541540	326295	215245	218352
Immobilisations en cours	40502		40502	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	1009433	708280	301153	272145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21260		21260	22999
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11851		11851	10110
Avances et acomptes versés sur commandes	841		841	
Clients et comptes rattachés	69731		69731	18231
Autres créances	407003		407003	284670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160446		160446	68436
Charges constatées d’avance	32223		32223	34194
TOTAL (II)	703355		703355	438639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1712788	708280	1004508	710784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1538874		-961629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131539		-577245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1170413		-1038874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4229		436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286171		181025	
Dettes fiscales et sociales	176312		95974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19	
Produits constatés d’avance (2)	1707346		1472205	
TOTAL (IV)	2174921		1749658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004508		710784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	863			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26316		26316	26863
Production vendue biens				
Production vendue services	1995060		1995060	1788770
Chiffres d’affaires nets	2021376		2021376	1815632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			406511	54329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67747	34060
Autres produits			347	365
Total des produits d’exploitation (I)			2495981	1904386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14544	7989
Variation de stock (marchandises)			-1741	505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51833	48697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1739	-7081
Autres achats et charges externes			1772970	1711428
Impôts, taxes et versements assimilés			37485	43189
Salaires et traitements			532134	465358
Charges sociales			72361	29160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66097	68800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27401	23474
Total des charges d’exploitation (II) 			2574824	2391520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78843	-487133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	2427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	2427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-863	2427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79706	-484706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58473		91424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	885			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59359		92539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51859		-92539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2503525		1906814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2635064		2484059	
BENEFICE OU PERTE	-131539		-577245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4135		820
Total Immobilisations corporelles		929271		95171
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		934705		95991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21263	1003179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			21263	1009433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3785	393		4178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658775	65704	20377	704102
AMORTISSEMENTS Total Général	662560	66097	20377	708280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69731	69731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5148	5148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35052	35052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	365132	365132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1670	1670		
Charges constatées d’avance	32223	32223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510257	508957	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286171	286171		
Personnel et comptes rattachés	52763	52763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37469	37469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80225	80225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5855	5855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	863	863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1707346	1707346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170692	2170692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel