ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AQUA VAL 2020 Siren 503783268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4135	3785	349	770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3545	3545		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407989	355845	52144	66100
Autres immobilisations corporelles	517737	299385	218352	240200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	934705	662560	272145	308370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22999		22999	15918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10110		10110	10615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18231		18231	111855
Autres créances	284670		284670	719152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68436		68436	171258
Charges constatées d’avance	34194		34194	24523
TOTAL (II)	438639		438639	1053321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1373344	662560	710784	1361691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-961629		-791838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-577245		-169791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1038874		-461629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436		1239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181025		249500	
Dettes fiscales et sociales	95974		175919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19			
Produits constatés d’avance (2)	1472205		1396663	
TOTAL (IV)	1749658		1823321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710784		1361691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26863		26863	50636
Production vendue biens				
Production vendue services	1788770		1788770	3159766
Chiffres d’affaires nets	1815632		1815632	3210401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54329	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34060	93266
Autres produits			365	295
Total des produits d’exploitation (I)			1904386	3303962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7989	23764
Variation de stock (marchandises)			505	472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48697	88518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7081	-1268
Autres achats et charges externes			1711428	2088130
Impôts, taxes et versements assimilés			43189	113792
Salaires et traitements			465358	756191
Charges sociales			29160	183313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68800	71384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23474	36964
Total des charges d’exploitation (II) 			2391520	3361260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487133	-57298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2427	3093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2427	3093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2427	3093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484706	-54205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			123	
Total des produits exceptionnels (VII)			4873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91424		114455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1115			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92539		120459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92539		-115586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906814		3311928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2484059		3481719	
BENEFICE OU PERTE	-577245		-169791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4135		
Total Immobilisations corporelles		899394		33690
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		904829		33690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3813	929271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			3813	934705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3364	421		3785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593094	69494	3813	658775
AMORTISSEMENTS Total Général	596458	69915	3813	662560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18231	18231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40761	40761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48584	48584		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59120	59120		
Divers				
Groupe et associés	125106	125106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11098	11098		
Charges constatées d’avance	34194	34194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338394	337094	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181025	181025		
Personnel et comptes rattachés	65531	65531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27101	27101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2262	2262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082	1082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1472205	1472205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1749223	1749223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel