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BILAN AQUA VAL 2019 Siren 503783268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4135	3364	770	1191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3545	3545		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400944	334844	66100	73530
Autres immobilisations corporelles	494905	254705	240200	266481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	904829	596458	308370	342502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15918		15918	14650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10615		10615	11086
Avances et acomptes versés sur commandes				2683
Clients et comptes rattachés	111855		111855	140993
Autres créances	719152		719152	558710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171258		171258	269126
Charges constatées d’avance	24523		24523	34241
TOTAL (II)	1053321		1053321	1031489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958150	596458	1361691	1373991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-791838		-795957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169791		4118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-461629		-291838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1239		39608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249500		223860	
Dettes fiscales et sociales	175919		195956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1828	
Autres dettes			3873	
Produits constatés d’avance (2)	1396663		1200704	
TOTAL (IV)	1823321		1665829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1361691		1373991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50636		50636	55855
Production vendue biens				
Production vendue services	3159766		3159766	3059777
Chiffres d’affaires nets	3210401		3210401	3115632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93266	131751
Autres produits			295	1611
Total des produits d’exploitation (I)			3303962	3248994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23764	27359
Variation de stock (marchandises)			472	-2640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88518	87063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1268	-4697
Autres achats et charges externes			2088130	1962081
Impôts, taxes et versements assimilés			113792	124966
Salaires et traitements			756191	734499
Charges sociales			183313	177418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71384	76096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36964	36977
Total des charges d’exploitation (II) 			3361260	3219123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57298	29871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3093	5270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3093	5270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3093	5270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54205	35141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	123		5546	
Total des produits exceptionnels (VII)	4873		7473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114455		39163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120459		39163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115586		-31690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3311928		3261738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3481719		3257619	
BENEFICE OU PERTE	-169791		4118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4135		
Total Immobilisations corporelles		866737		43257
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		872172		43257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10600	899394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			10600	904829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2944	421		3364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526726	70963	4596	593094
AMORTISSEMENTS Total Général	529670	71384	4596	596458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111855	111855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3106	3106		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32214	32214		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1031	1031		
Divers				
Groupe et associés	677679	677679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5060	5060		
Charges constatées d’avance	24523	24523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	856831	855531	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249500	249500		
Personnel et comptes rattachés	49021	49021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46037	46037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79177	79177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1683	1683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1396663	1396663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822082	1822082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel