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BILAN AQUA VAL 2018 Siren 503783268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4135	2944	1191	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3545	3545		177
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387430	313900	73530	96560
Autres immobilisations corporelles	475762	209282	266481	295851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	300
TOTAL (I)	872172	529670	342502	392888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14650		14650	9953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11086		11086	8447
Avances et acomptes versés sur commandes	2683		2683	3483
Clients et comptes rattachés	140993		140993	36346
Autres créances	558710		558710	365214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269126		269126	281373
Charges constatées d’avance	34241		34241	34040
TOTAL (II)	1031489		1031489	738857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1903661	529670	1373991	1131745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-795957		-984041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4118		188084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-291838		-295957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39608			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223860		229237	
Dettes fiscales et sociales	195956		162873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1828		1579	
Autres dettes	3873		1806	
Produits constatés d’avance (2)	1200704		1031601	
TOTAL (IV)	1665829		1427702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373991		1131745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55855		55855	48377
Production vendue biens				
Production vendue services	3059777		3059777	2956406
Chiffres d’affaires nets	3115632		3115632	3004784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131751	21025
Autres produits			1611	201
Total des produits d’exploitation (I)			3248994	3026010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27359	26323
Variation de stock (marchandises)			-2640	3741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87063	72720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4697	4354
Autres achats et charges externes			1962081	1801872
Impôts, taxes et versements assimilés			124966	77480
Salaires et traitements			734499	612328
Charges sociales			177418	145289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76096	81366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36977	42370
Total des charges d’exploitation (II) 			3219123	2867842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29871	158168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5270	2385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5270	2385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5270	2385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35141	160553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1927		35231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5546			
Total des produits exceptionnels (VII)	7473		38031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39163		12326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31690		25705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-1826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261738		3066426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257619		2878342	
BENEFICE OU PERTE	4118		188084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2872		1262
Total Immobilisations corporelles		847524		23447
Total Immobilisations financières		300		1000
Total Général		850696		25709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4234	866737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			4234	872172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2872	71		2944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454936	76024	4234	526726
AMORTISSEMENTS Total Général	457808	76096	4234	529670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140993	140993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38039	38039		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34146	34146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	484586	484586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1938	1938		
Charges constatées d’avance	34241	34241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735243	733943	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223860	223860		
Personnel et comptes rattachés	46212	46212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79313	79313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68369	68369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2063	2063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1828	1828		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3873	3873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1200704	1200704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1626221	1626221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33		30