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BILAN AKCS OLLIVIER 2021 Siren 503747362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13028	13028		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3927	2958	969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133896	118154	15743	
Autres immobilisations corporelles	232243	178148	54096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8710		8710	
TOTAL (I)	391854	312286	79568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38111		38111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	226		226	
Clients et comptes rattachés	429094		429094	
Autres créances	77543		77543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665637		665637	
Charges constatées d’avance	28121		28121	
TOTAL (II)	1238732		1238732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1630587	312286	1318300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458415			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11329			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11329			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	274046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250599			
Dettes fiscales et sociales	163680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9464			
Produits constatés d’avance (2)	59479			
TOTAL (IV)	765135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2379292		2379292	
Chiffres d’affaires nets	2379292		2379292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17298	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			2396633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5509	
Autres achats et charges externes			1378027	
Impôts, taxes et versements assimilés			15779	
Salaires et traitements			347030	
Charges sociales			191966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			2297415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2325052			
BENEFICE OU PERTE	72422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120369			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3550			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13028		
Total Immobilisations corporelles		362901		12913
Total Immobilisations financières		8760		
Total Général		384689		12913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5748	370067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8760
Total Général			5748	391854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12944	83		13028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258109	46790	5640	299259
AMORTISSEMENTS Total Général	271053	46873	5640	312286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8710		8710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429094	429094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1982	1982		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11762	11762		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34	34		
Divers				
Groupe et associés	3577	3577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60188	60188		
Charges constatées d’avance	28121	28121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	543469	534759	8710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829	829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7038	7038		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250599	250599		
Personnel et comptes rattachés	17800	17800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29330	29330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112679	112679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3870	3870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274046	274046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9464	9464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59479	59479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	765135	765135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	298994			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	448293			
Location, charges locatives et de copropriété	148061			
Personnel extérieur à l’entreprise	373847			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	397575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1378027			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15779			
Montant de la TVA. collectée	563567			
Total TVA. déductible sur biens et services	335103			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel