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BILAN AKCS OLLIVIER 2019 Siren 503747362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13027	12837	189	296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3927	1975	1951	2442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124186	98616	25569	37383
Autres immobilisations corporelles	227647	113198	114448	108713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				50
Autres titres immobilisés				
Prêts	8710		8710	
Autres immobilisations financières				8710
TOTAL (I)	377548	226629	150918	157594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19939		19939	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545195		545195	462625
Autres créances	21675		21675	
Capital souscrit et appelé, non versé				37542
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678411		678411	613510
Charges constatées d’avance	30592		30592	16396
TOTAL (II)	1295814		1295814	1130074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673362	226629	1446733	1287668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	403877		371803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101517		112074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515394		493877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19228		19259	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19228		19259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68897		90300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370918		308706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395245		194202	
Dettes fiscales et sociales	56834		147252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18701		28022	
Produits constatés d’avance (2)	1512		6047	
TOTAL (IV)	912109		774531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1446733		1287668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			733370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2253328	2379498
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2253328	2379498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33382	28671
Autres produits			250	10
Total des produits d’exploitation (I)			2286960	2408179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333315	410623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19940	
Autres achats et charges externes			1242243	1307696
Impôts, taxes et versements assimilés			13458	14820
Salaires et traitements			369450	349504
Charges sociales			196451	182486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44269	41497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7900	
Autres charges			-34	227
Total des charges d’exploitation (II) 			2187112	2306853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99848	101327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6026	5265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6026	5265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5903	-5083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93945	96244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39167		61500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39167		61500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113		18459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		18459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38825		43041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31253		27211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2326249		2469862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224732		2357788	
BENEFICE OU PERTE	101517		112074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14986		
Total Immobilisations corporelles		342206		37890
Total Immobilisations financières		8760		
Total Général		365952		37890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1958	13028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24335	355761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8760
Total Général			26293	377548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14689	107	1958	12838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193668	44346	24222	213792
AMORTISSEMENTS Total Général	208357	44453	26180	226630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19229
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19260	7900	7931	19229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19260	7900	7931	19229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7900	7931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8710		8710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545195	545195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81	81		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20738	20738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	856	856		
Charges constatées d’avance	30593	30593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606173	597463	8710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	790	790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68107	37396	30711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286638	286638		
Personnel et comptes rattachés	23172	23172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30062	30062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108607	108607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3600	3600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370919	370919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18702	18702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1512	1512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	912110	881399	30711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel