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BILAN AKCS OLLIVIER 2018 Siren 503747362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14985	14689	296	981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3927	1484	2442	2932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139053	101670	37383	56277
Autres immobilisations corporelles	199225	90512	108713	83932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50		50	50
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8710		8710	5810
TOTAL (I)	365951	208357	157594	149984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462625		462625	437167
Autres créances				122560
Capital souscrit et appelé, non versé	37542		37542	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613510		613510	564827
Charges constatées d’avance	16396		16396	27720
TOTAL (II)	1130074		1130074	1152277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496026	208357	1287668	1302261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371803		348139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112074		103663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493877		461803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19259		21259	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19259		21259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90300		85042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308706		250440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194202		215755	
Dettes fiscales et sociales	147252		151353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28022		52853	
Produits constatés d’avance (2)	6047		63751	
TOTAL (IV)	774531		819198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287668		1302261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733370		772582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2379498	2281520
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2379498	2281520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28671	31165
Autres produits			10	3357
Total des produits d’exploitation (I)			2408179	2318584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410623	392206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307696	1233164
Impôts, taxes et versements assimilés			14820	14681
Salaires et traitements			349504	347175
Charges sociales			182486	186656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41497	34540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7931
Autres charges			227	95
Total des charges d’exploitation (II) 			2306853	2216447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101327	102137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	1021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	1021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5265	4710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5083	-3689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96244	98448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61500		86809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61500		86809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18459		53649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3519		-3519	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18459		57168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43041		29641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27211		24425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2469862		2406415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2357788		2302751	
BENEFICE OU PERTE	112074		103664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14666		320
Total Immobilisations corporelles		296613		64347
Total Immobilisations financières		5810		2950
Total Général		317089		67616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18754	342206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8760
Total Général			18754	365952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13684	1005		14689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153470	40492	295	193668
AMORTISSEMENTS Total Général	167155	41497	295	208357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21260		2000	19260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21260		2000	19260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8710		8710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462625	462625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1030	1030		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10137	10137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10527	10527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15848	15848		
Charges constatées d’avance	16397	16397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	525274	516564	8710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184		184	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90117	49139	40978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194202	194202		
Personnel et comptes rattachés	9474	9474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26446	26446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107689	107689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3644	3644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308707	308707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28023	28023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6048	6048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	774532	733370	41162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel