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BILAN AKCS OLLIVIER 2016 Siren 503747362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13193	13193		5161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3927	503	3423	3914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121466	85047	36418	35743
Autres immobilisations corporelles	82342	57144	25198	43169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50		50	50
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	226788	155887	70901	94199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556591		556591	326757
Autres créances	20396		20396	67693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	23444		23444	32689
TOTAL (II)	1410974		1410974	921751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637763	155887	1481875	1015951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117969		105722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438139		400169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30828		15828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30828		15828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74881		73212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326		163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428083		163574	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44677		47650	
Produits constatés d’avance (2)	41679		11073	
TOTAL (IV)	1012907		599952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481875		1015951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982165		561106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2602347	1942693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2747	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50062	57543
Autres produits			3	38
Total des produits d’exploitation (I)			2655159	2000274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6496	727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382736	287739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1419646	885122
Impôts, taxes et versements assimilés			14735	13221
Salaires et traitements			384428	416700
Charges sociales			248359	241173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36764	34127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2508171	1878813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146988	121461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2221	4429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2221	4429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4879	4320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4879	4320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2658	109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144330	121569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11033		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11033		15697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10943		15438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37303		31284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2668413		2020399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2550443		1914676	
BENEFICE OU PERTE	117970		105723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13193		
Total Immobilisations corporelles		197381		13815
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		216784		13815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3460	207735
Prêts et immobilisations financières			350	
Total Immobilisations financières			350	5860
Total Général			3810	226789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8032	5162		13193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114552	31602	3460	142694
AMORTISSEMENTS Total Général	122584	36764	3460	155888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30829
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15829	15000		30829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15829	15000		30829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5810			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	556592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1201			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87513			
Autres impôts, taxes versements assimilés	830			
Divers				
Groupe et associés	18294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72			
Charges constatées d’avance	23445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	693757	687947	5810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74808	44066	30742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428083	428083		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36906			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167971			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5307	5307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193076	193076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44677	44677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41679	41679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012907	982165	30742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel