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BILAN LE RELAIS DE LA MALMAISON 2021 Siren 503769051
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 18448 18448
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 67829 67829
Fonds commercial 280500 280500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 189258 139320 49939
Autres immobilisations corporelles 978283 735984 242299
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7209 7209
TOTAL (I) 1541528 961581 579947
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 41953 41953
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 161739 161739
Autres créances 484323 484323
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 525028 525028
Charges constatées d’avance 34451 34451
TOTAL (II) 1247493 1247493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2789021 961581 1827440
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 2960000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3319823
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -231473
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -591297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1067865
Emprunts et dettes financières divers (4) 82238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1114748
Dettes fiscales et sociales 153126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 760
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2418737
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1827440
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1418737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 67865
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2421381 2421381
Chiffres d’affaires nets 2421381 2421381
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 523050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2918
Autres produits 43
Total des produits d’exploitation (I) 2947392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 269989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4594
Autres achats et charges externes 1768591
Impôts, taxes et versements assimilés 125504
Salaires et traitements 743156
Charges sociales 193340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 61649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5631
Total des charges d’exploitation (II) 3172455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -225063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3383
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -228447
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4465
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4527
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3027
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2948892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3180365
BENEFICE OU PERTE -231473
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2918
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3006
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 348329
Total Immobilisations corporelles 1158583 15407
Total Immobilisations financières 9709
Total Général 1535070 15407
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 348329
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6450 1167541
Prêts et immobilisations financières 2500
Total Immobilisations financières 2500 7209
Total Général 8950 1541528
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18448 18448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 66665 1164 67829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 816805 60484 1985 875304
AMORTISSEMENTS Total Général 901918 61648 1985 961581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7209 7209
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 161739 161739
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 246005 246005
T. V. A. 127530 127530
Autres impôts, taxes versements assimilés 20077 20077
Divers 75343 75343
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15368 15368
Charges constatées d’avance 34451 34451
TOTAL ETAT DES CREANCES 687722 687722
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1067865 67865 1000000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1114748 1114748
Personnel et comptes rattachés 49943 49943
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81602 81602
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1042 1042
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20538 20538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 82238 82238
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 760 760
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2418736 1418736 1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel