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BILAN WALL INVEST FRANCE 2022 Siren 503640286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2759	2759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40850		40850	58150
Constructions	812321	361295	451026	556742
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44923	31819	13104	23941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50373		50373	20133
Créances rattachées à des participations	71007		71007	216006
Autres titres immobilisés	12090		12090	12005
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1034325	395873	638451	886979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23300		23300	
Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	719
Clients et comptes rattachés	6860		6860	45391
Autres créances	1800		1800	99520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17180	375	16805	
Disponibilités	411115		411115	141750
Charges constatées d’avance	917		917	316
TOTAL (II)	461349	375	460974	287698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1495675	396249	1099425	1174678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles	499825		494585	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20335		5239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526760		506425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523603		597776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3345		2790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13619		37079	
Dettes fiscales et sociales	29442		27218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1882		3387	
Produits constatés d’avance (2)	763			
TOTAL (IV)	572665		668252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099425		1174678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572665		668252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98119		98119	113434
Chiffres d’affaires nets	98119		98119	113434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9480	10533
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			107611	125468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23300	
Variation de stock (marchandises)			-23300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57498	33320
Impôts, taxes et versements assimilés			14384	13490
Salaires et traitements			11225	6497
Charges sociales			4830	1781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73301	74799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2
Total des charges d’exploitation (II) 			161250	129892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53638	-4424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			569	4114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	2471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	6585
Dotations financières sur amortissements et provisions			375	
Intérêts et charges assimilées			11211	11302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11587	11302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10933	-4716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64572	-9141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167500		78781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167500		78781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77304		63400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77339		63400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90160		15381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5253		1001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275765		210835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255430		205596	
BENEFICE OU PERTE	20335		5239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2759		
Total Immobilisations corporelles		1055177		16753
Total Immobilisations financières		248145		-114674
Total Général		1306082		-97922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173835	898095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133471
Total Général			173835	1034325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759			2759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416343	73302	96530	393114
AMORTISSEMENTS Total Général	419102	73302	96530	395873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		376		376
Total Provisions pour dépréciation		376		376
TOTAL GENERAL		376		376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71008	71008		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6860	6860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1663	1663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138	138		
Charges constatées d’avance	917	917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80585	80585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523389	523389		
Emprunts et dettes financières divers	1960	1960		
Fournisseurs et comptes rattachés	13620	13620		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5169	5169		
Impôts sur les bénéfices	5253	5253		
T.V.A.	9278	9278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1743	1743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1386	1386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1882	1882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	764	764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	572665	572665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel