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BILAN WALL INVEST FRANCE 2021 Siren 503640286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2759	2759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58150		58150	58150
Constructions	951943	395200	556742	599968
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45084	21142	23941	34060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20133		20133	23533
Créances rattachées à des participations	216006		216006	212401
Autres titres immobilisés	12005		12005	175
Prêts				60000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1306081	419102	886979	988288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	719		719	
Clients et comptes rattachés	45391		45391	852
Autres créances	99520		99520	4274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141750		141750	207034
Charges constatées d’avance	316		316	313
TOTAL (II)	287698		287698	212474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1593780	419102	1174678	1200763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles	494585		424000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5239		70585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506425		501185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597776		657643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2790		6868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37079		22649	
Dettes fiscales et sociales	27218		10526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3387		1888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668252		699577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174678		1200763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2790			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	113434		113434	176808
Chiffres d’affaires nets	113434		113434	176808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10533	6713
Autres produits				44
Total des produits d’exploitation (I)			125468	183566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33320	36940
Impôts, taxes et versements assimilés			13490	13973
Salaires et traitements			6497	7650
Charges sociales			1781	3440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74799	69830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1500
Total des charges d’exploitation (II) 			129892	133334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4424	50232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4114	2239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2471	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6585	2267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11302	13620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11302	13620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4716	-11352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9141	38879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78781		33500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78781		53500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15381		53500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1001		21794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210835		239334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205596		168748	
BENEFICE OU PERTE	5239		70585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2759		
Total Immobilisations corporelles		1033722		21455
Total Immobilisations financières		296110		15436
Total Général		1332591		36891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1055177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63400	248145
Total Général			63400	1306082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759			2759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341543	74800		416343
AMORTISSEMENTS Total Général	344302	74800		419102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	216007	216007		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45391	45391		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20189	20189		
T. V. A.	3842	3842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75490	75490		
Charges constatées d’avance	316	316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361235	361235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597482	597482		
Emprunts et dettes financières divers	1960	1960		
Fournisseurs et comptes rattachés	37079	37079		
Personnel et comptes rattachés	8084	8084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3660	3660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13329	13329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2145	2145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831	831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3387	3387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668253	668253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel