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BILAN WALL INVEST FRANCE 2020 Siren 503640286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2759	2759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58150		58150	58150
Constructions	931323	331354	599968	593685
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44249	10188	34060	83
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23533		23533	23533
Créances rattachées à des participations	212401		212401	276161
Autres titres immobilisés	175		175	175
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1332591	344302	988288	951788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852		852	26749
Autres créances	4274		4274	2667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207034		207034	160037
Charges constatées d’avance	313		313	816
TOTAL (II)	212474		212474	190270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545065	344302	1200763	1142058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles	424000		349704	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70585		74295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501185		430600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657643		662530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6868		6792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22649		20669	
Dettes fiscales et sociales	10526		18905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1888		2560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699577		711457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200763		1142058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6868			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	176808		176808	226066
Chiffres d’affaires nets	176808		176808	226066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6713	7141
Autres produits			44	143
Total des produits d’exploitation (I)			183566	233351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36940	53279
Impôts, taxes et versements assimilés			13973	16038
Salaires et traitements			7650	
Charges sociales			3440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69830	56267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1500	114
Total des charges d’exploitation (II) 			133334	125699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50232	107651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2239	4238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2267	4407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13620	14372
Différences négatives de change				21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13620	14393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11352	-9986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38879	97664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21794		23369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239334		237758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168748		163462	
BENEFICE OU PERTE	70585		74295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2759		
Total Immobilisations corporelles		958573		110587
Total Immobilisations financières		299870		-3760
Total Général		1261202		106827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35438	1033722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				296110
Total Général			35438	1332591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759			2759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307151	69830	35438	341543
AMORTISSEMENTS Total Général	309910	69830	35438	344302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	212402	212402		
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852	852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1578	1578		
T. V. A.	2169	2169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528	528		
Charges constatées d’avance	313	313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277841	217841	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655872	72745	315199	267928
Emprunts et dettes financières divers	3163	3163		
Fournisseurs et comptes rattachés	22650	22650		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3440	3440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4985	4985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2101	2101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3705	3705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1889	1889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698188	115061	315199	267928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel