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BILAN WALL INVEST FRANCE 2017 Siren 503640286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2759	2759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64310		64310	75060
Constructions	855725	176756	678968	799301
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36520	30104	6416	11920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20133		20133	20133
Créances rattachées à des participations	279797		279797	256798
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1259404	209620	1049785	1163213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102		102	750
Clients et comptes rattachés	11550		11550	
Autres créances	4762		4762	18538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96454		96454	6705
Charges constatées d’avance	1230		1230	
TOTAL (II)	114097		114097	25994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1373502	209620	1163882	1189206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles	268236		266948	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29395		1288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304231		274836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798808		805513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7071		12736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24072		81336	
Dettes fiscales et sociales	15569		6298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14130		3213	
Produits constatés d’avance (2)			5274	
TOTAL (IV)	859651		914370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163882		1189206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859651		914370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12273		12273	3525
Production vendue biens				
Production vendue services	120630		120630	103820
Chiffres d’affaires nets	132903		132903	107345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7501	6381
Autres produits			4696	
Total des produits d’exploitation (I)			145100	113726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11000	2000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39921	35738
Impôts, taxes et versements assimilés			14033	17849
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63056	55096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2455
Total des charges d’exploitation (II) 			128010	113139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17090	588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4799	1181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	1750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4810	2931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19927	20913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19927	20913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15117	-17982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1973	-17394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		62140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		62140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106573		42425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106663		42425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33337		19715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5915		1032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289910		178797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260515		177509	
BENEFICE OU PERTE	29395		1288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7501		6381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2759		
Total Immobilisations corporelles		1048013		47670
Total Immobilisations financières		276931		28243
Total Général		1327703		75913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139127	956555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5084	300090
Total Général			144212	1259404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759			2759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161731	63056	17927	206860
AMORTISSEMENTS Total Général	164490	63056	17927	209620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	279797	279797		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3072			
Charges constatées d’avance	1230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	297339	297339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440	440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798368	798368		
Emprunts et dettes financières divers	3163	3163		
Fournisseurs et comptes rattachés	24072	24072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5915	5915		
T.V.A.	6998	6998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2656	2656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3907	3907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14130	14130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859651	859651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel