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BILAN VALOFI 2020 Siren 503659732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11333	3778	7555	
Fonds commercial	721218		721218	721218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45736	15055	30682	37212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				160000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	778287	18832	759455	918430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1120592		1120592	1264166
Autres créances	64725		64725	1036302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86543		86543	16162
Charges constatées d’avance	2623		2623	1636
TOTAL (II)	1274483		1274483	2318266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052770	18832	2033938	3236696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	319290		319290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423804		409693	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31929		31929	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73363		69293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15423		4069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863808		834275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31570		31570	
TOTAL (III)	31570		31570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16005		309882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245719		1867370	
Dettes fiscales et sociales	876213		193600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1138560		2370851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2033938		3236696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5160613		5160613	4277640
Chiffres d’affaires nets	5160613		5160613	4277640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28577	9943
Autres produits			31	4
Total des produits d’exploitation (I)			5189222	4287588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3388738	4393387
Impôts, taxes et versements assimilés			169498	30116
Salaires et traitements			1552691	307668
Charges sociales			531089	130979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12513	9880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31570
Autres charges			19056	66635
Total des charges d’exploitation (II) 			5673585	4970235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484363	-682647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61529	8004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61529	8004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11060	4511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11060	4511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50469	3493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-433894	-679155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	470000		692907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470216		692907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29265		6776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29265		9683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440951		683224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5720966		4988498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5705544		4984429	
BENEFICE OU PERTE	15423		4069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721218		11333
Total Immobilisations corporelles		43532		2205
Total Immobilisations financières		160000		
Total Général		924750		13537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				732551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160000	
Total Général			160000	778287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7597	3819	3778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6320	21795	13059	15055
AMORTISSEMENTS Total Général	6320	29392	16879	18832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31570			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31570			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1120592	1120592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2874	2874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46207	46207		
T. V. A.	13308	13308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2337	2337		
Charges constatées d’avance	2623	2623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187940	1187940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245719	245719		
Personnel et comptes rattachés	337924	337924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320291	320291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116202	116202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101797	101797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16005	16005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623	623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1138560	1138560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel