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BILAN VALOFI 2018 Siren 503659732
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14240 7773 6467 8427
Fonds commercial 721218 721218 721218
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 160000 160000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 895458 7773 887685 729645
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 712836 712836 501684
Autres créances 156152 156152 64423
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 35789 35789 55865
Charges constatées d’avance 11319 11319 1485
TOTAL (II) 916096 916096 623457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1811554 7773 1803781 1353102
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 319290 319290
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 541730 541730
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 31929 31929
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69293 40793
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -132037 28501
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 830206 962243
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3 3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 734912 128416
Dettes fiscales et sociales 138046 249784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100614 12656
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 973575 390859
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1803781 1353102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2395358 2395358 2015194
Chiffres d’affaires nets 2395358 2395358 2015194
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41742 1905
Autres produits 26
Total des produits d’exploitation (I) 2437101 2017125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1485249 486592
Impôts, taxes et versements assimilés 66544 98012
Salaires et traitements 671058 1007513
Charges sociales 238354 358039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3923 4213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51670 31380
Total des charges d’exploitation (II) 2516798 1985749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -79697 31376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11 17
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 368
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -357 17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -80054 31393
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22800 153
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22800 153
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 58795 2892
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15988 153
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 74783 3045
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51983 -2892
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2459912 2017295
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2591948 1988794
BENEFICE OU PERTE -132037 28501
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 733858 1600
Total Immobilisations corporelles 16351
Total Immobilisations financières 160000
Total Général 733858 177951
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 735458
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16351
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 160000
Total Général 16351 895458
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4213 3560 7773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 363 363
AMORTISSEMENTS Total Général 4213 3923 363 7773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 712836 712836
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 61 61
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 81677 81677
Autres impôts, taxes versements assimilés 69461 69461
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4954 4954
Charges constatées d’avance 11319 11319
TOTAL ETAT DES CREANCES 880307 880307
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers -100368 -100368
Fournisseurs et comptes rattachés 734912 734912
Personnel et comptes rattachés 28909 28909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28285 28285
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63168 63168
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17685 17685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100371 100371
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100614 100614
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 973575 1073942 -100368
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel