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BILAN THERMISERV 37 2018 Siren 503627291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302	302		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20876	20055	820	1401
Autres immobilisations corporelles	26293	24979	1314	8196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4734		4734	1860
TOTAL (I)	82205	45336	36869	41458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101430		101430	82943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9274		9274	6802
Clients et comptes rattachés	218945	54989	163956	416155
Autres créances	42749		42749	27003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28692		28692	
Charges constatées d’avance				54
TOTAL (II)	401090	54989	346101	532956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483295	100325	382970	574414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69501		43506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12184		25995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92685		80501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77134		183606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18422		8248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71847		69865	
Dettes fiscales et sociales	108829		117457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14053		114738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290285		493913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382970		574414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250702		434294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17467		104369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389548		389548	525019
Chiffres d’affaires nets	389548		389548	525019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2792
Autres produits			1360	1
Total des produits d’exploitation (I)			390908	527812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209623	131040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18487	16266
Autres achats et charges externes			92820	93366
Impôts, taxes et versements assimilés			1990	4326
Salaires et traitements			64863	127588
Charges sociales			17076	61135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7463	5710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22998	26645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	22
Total des charges d’exploitation (II) 			398472	466099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7564	61713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3883	4760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3883	4760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3883	-4707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11448	57006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32331		791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32331		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6447		27021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6447		28155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25884		-27364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2253		3647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423239		528656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411056		502661	
BENEFICE OU PERTE	12184		25995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30302		
Total Immobilisations corporelles		53169		
Total Immobilisations financières		1860		2874
Total Général		85331		2874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	47169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4734
Total Général			6000	82205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302			302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43571	7463	6000	45034
AMORTISSEMENTS Total Général	43873	7463	6000	45336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31991	22998		54989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31991	22998		54989
TOTAL GENERAL	31991	22998		54989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22998		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4734		4734	
Clients douteux ou litigieux	94222	94222		
Autres créances clients	124723	124723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358	358		
Impôts sur les bénéfices	4335	4335		
T. V. A.	9221	9221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1235	1235		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27500	27500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266428	261694	4734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17467	17467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59667	20083	39584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71847	71847		
Personnel et comptes rattachés	1511	1511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68089	68089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37243	37243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1986	1986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18422	18422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14053	14053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290285	250702	39584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1182		3300	
Location, charges locatives et de copropriété	22943		23486	
Personnel extérieur à l’entreprise	1270		2018	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5444		9775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61981		54787	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92820		93366	
Taxe professionnelle	727		763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1263		3563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1990		4326	
Montant de la TVA. collectée	39248		30123	
Total TVA. déductible sur biens et services	56065		35044	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8