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BILAN THERMISERV 37 2017 Siren 503627291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302	302		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20876	19474	1401	
Autres immobilisations corporelles	32293	24096	8196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860		1860	
TOTAL (I)	85331	43873	41458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82943		82943	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6802		6802	
Clients et comptes rattachés	448146	31991	416155	
Autres créances	27003		27003	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	54		54	
TOTAL (II)	564948	31991	532956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650279	75864	574414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43506			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8248			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69865			
Dettes fiscales et sociales	117457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104369			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525019		525019	
Chiffres d’affaires nets	525019		525019	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2792	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			527812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16266	
Autres achats et charges externes			93366	
Impôts, taxes et versements assimilés			4326	
Salaires et traitements			127588	
Charges sociales			61135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26645	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			466099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57006	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	791			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502661			
BENEFICE OU PERTE	25995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30302		
Total Immobilisations corporelles		50397		7596
Total Immobilisations financières		1320		540
Total Général		82019		8136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4825	53169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1860
Total Général			4825	85331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302			302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41552	6844	4825	43571
AMORTISSEMENTS Total Général	41854	6844	4825	43873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5346	26645		31991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5346	26645		31991
TOTAL GENERAL	5346	26645		31991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26645		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860			
Clients douteux ou litigieux	43090			
Autres créances clients	405056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5708			
T. V. A.	17632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3663			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477063	432113	44950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104369	104369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79237	19618	59619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69865	69865		
Personnel et comptes rattachés	3174	3174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75604	75604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37743	37743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	936	936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8248	8248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114738	114738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493913	434294	59619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3300			
Location, charges locatives et de copropriété	23486			
Personnel extérieur à l’entreprise	2018			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93366			
Taxe professionnelle	763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4326			
Montant de la TVA. collectée	30123			
Total TVA. déductible sur biens et services	35044			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8