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BILAN THERMISERV 37 2016 Siren 503627291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302	302		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20876	18123	2752	3021
Autres immobilisations corporelles	29521	23429	6093	5347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320		1320	1920
TOTAL (I)	82019	41854	40165	40288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99209		99209	72504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9782		9782	
Clients et comptes rattachés	220590	5346	215244	122852
Autres créances	19965		19965	18735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2224		2224	59
Charges constatées d’avance	1637		1637	3979
TOTAL (II)	353407	5346	348061	218128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435427	47200	388227	258416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22881			
Report à nouveau			-5754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20624		28635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54506		33881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139454		64537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35188		32057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92482		54163	
Dettes fiscales et sociales	56391		73776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333721		224534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388227		258416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263752		2245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34		254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				107
Production vendue services	572013		572013	447390
Chiffres d’affaires nets	572013		572013	447496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1140
Autres produits			220	661
Total des produits d’exploitation (I)			572234	449298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178119	76775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26705	-50574
Autres achats et charges externes			124238	168650
Impôts, taxes et versements assimilés			3903	2627
Salaires et traitements			166255	173752
Charges sociales			76736	32086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6947	8946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	709
Total des charges d’exploitation (II) 			529552	412972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42682	36326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2395	2610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2395	2610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1809	-2610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40873	33716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22276		2511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22276		2511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18139		-2511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2109		2569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	576957		449297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556333		420662	
BENEFICE OU PERTE	20624		28635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30302		
Total Immobilisations corporelles		58832		7425
Total Immobilisations financières		1920		
Total Général		91054		7425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15860	50397
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	1320
Total Général			16460	82019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302			302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50464	6947	15860	41552
AMORTISSEMENTS Total Général	50766	6947	15860	41854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5346			5346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5346			5346
TOTAL GENERAL	5346			5346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320			
Clients douteux ou litigieux	6394			
Autres créances clients	214196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27			
T. V. A.	15072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243513	235799	7714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34058	34058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105397	35428	69969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92482	92482		
Personnel et comptes rattachés	6723	6723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33476	33476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15414	15414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	778	778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35188	35188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10205	10205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333721	263752	69969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16454		37342	
Location, charges locatives et de copropriété	16708		18382	
Personnel extérieur à l’entreprise			39813	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16953		10433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74123		62680	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124238		168650	
Taxe professionnelle	759		416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3144		2211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3903		2627	
Montant de la TVA. collectée	21169		27236	
Total TVA. déductible sur biens et services	60710		35464	
Effectif moyen du personnel	8		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		5