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BILAN STEPHIL 2021 Siren 503652273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103107	91329	11778	15917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6408	6408		
Autres immobilisations corporelles	180813	179404	1409	1733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30		30	30
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116560		116560	16560
TOTAL (I)	656919	277141	379777	284240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9812		9812	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19456		19456	290
Autres créances	198563		198563	150678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109056		109056	81590
Charges constatées d’avance	4393		4393	7316
TOTAL (II)	341281		341281	239874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998199	277141	721058	524114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88630		67849	
Report à nouveau	72611		72611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51248		20781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215789		164541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109559		39622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33449		83925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158419		147040	
Dettes fiscales et sociales	38787		36191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165054		52795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505269		359573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721058		524114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403379		327767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1155422	1474898
Production vendue biens				
Production vendue services			300	480
Chiffres d’affaires nets			1155722	1475378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18045	1711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397	1452
Autres produits			2	1554
Total des produits d’exploitation (I)			1174166	1480095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769941	954863
Variation de stock (marchandises)			-9812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-77
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207533	292915
Impôts, taxes et versements assimilés			16182	17463
Salaires et traitements			111180	162096
Charges sociales			12565	18518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5806	7923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1276	3449
Total des charges d’exploitation (II) 			1114670	1457151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59495	22945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1984	2099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1984	2099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1883	-2046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57612	20898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2140		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	860		-118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177267		1480148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1126019		1459367	
BENEFICE OU PERTE	51248		20781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		299548		1343
Total Immobilisations financières				
Total Général		549548		1343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10563	290328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10563	540328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281899	5806	10563	277141
AMORTISSEMENTS Total Général	281899	5806	10563	277141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116560		116560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19456	19456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9631	9631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23142	23142		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3333	3333		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162457	162457		
Charges constatées d’avance	4393	4393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338973	222413	116560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109559	7869	101690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158419	158419		
Personnel et comptes rattachés	23354	23354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10155	10155		
Impôts sur les bénéfices	1686	1686		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3593	3593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33449	33449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165054	165054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505269	403579	101690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16		16