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BILAN SKINSOFT 2016 Siren 503613176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	795995	490762	305234	
Concessions, brevets et droits similaires		558	-558	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	558		558	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27137	21016	6121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250		11250	
TOTAL (I)	834940	512336	322605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320462	6517	313945	
Autres créances	122802		122802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141540		141540	
Charges constatées d’avance	6819		6819	
TOTAL (II)	591623	6517	585106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426563	518853	907710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139995			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	95144			
TOTAL (II)	95144			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48206			
Dettes fiscales et sociales	156926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	517048	11786	528834	
Chiffres d’affaires nets	517048	11786	528834	
				
Production stockée				
Production immobilisée			172671	
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2128	
Autres produits			1532	
Total des produits d’exploitation (I)			728166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242251	
Impôts, taxes et versements assimilés			13634	
Salaires et traitements			286396	
Charges sociales			94636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450	
Total des charges d’exploitation (II) 			742125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9416	
Différences négatives de change			450	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698706			
BENEFICE OU PERTE	30532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		623324		172671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558		
Total Immobilisations corporelles		22881		4256
Total Immobilisations financières		7500		3750
Total Général		654264		180677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				795995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11250
Total Général				834940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	389081	101681		490762
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	558			558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17939	3077		21016
AMORTISSEMENTS Total Général	407577	104758		512336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250			
Clients douteux ou litigieux	7821			
Autres créances clients	312641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315			
Impôts sur les bénéfices	72044			
T. V. A.	43383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6900			
Charges constatées d’avance	6819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461333	450083	11250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323054	121000	202054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48206	48206		
Personnel et comptes rattachés	18219	18219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31064	31064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102340	102340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5302	5302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25853	25853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554039	351985	202054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel