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BILAN SERCAL 2016 Siren 503669236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				35343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	489131	95745	393385	417842
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				356039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations	168258		168258	130509
Autres titres immobilisés				
Prêts	119090		119090	18635
Autres immobilisations financières	7527		7527	5612
TOTAL (I)	785255	95745	689510	965229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				12248
Avances et acomptes versés sur commandes	565		565	653
Clients et comptes rattachés	5333		5333	111458
Autres créances	385124		385124	216337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	200000
Disponibilités	98019		98019	114429
Charges constatées d’avance	1422		1422	13969
TOTAL (II)	540464		540464	669094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1325719	95745	1229973	1634323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294128		294128	
Report à nouveau	-22851			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112628		-22851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385555		272927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389522		482225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6750		1328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			222481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50799		234219	
Dettes fiscales et sociales	167479		205692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229867		452	
Produits constatés d’avance (2)			215000	
TOTAL (IV)	844418		1361396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229973		1634323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551834		972146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40318	19002	59321	53863
Production vendue biens				
Production vendue services	2102247	3317	2105564	2134796
Chiffres d’affaires nets	2142566	22319	2164884	2188659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34497	2779
Autres produits			2505	711
Total des produits d’exploitation (I)			2201886	2192150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111758	128256
Variation de stock (marchandises)			12248	-223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1218099	1316431
Impôts, taxes et versements assimilés			83746	137875
Salaires et traitements			372837	342204
Charges sociales			93891	107957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110889	154083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71115	10304
Total des charges d’exploitation (II) 			2074583	2196887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127303	-4738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3045	3244
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1915	511
Autres intérêts et produits assimilés			12524	245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17484	4000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18193	21979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18193	21979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-709	-17978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126593	-22716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345498			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2679		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342471		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3027		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2564867		2196150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2452239		2219001	
BENEFICE OU PERTE	112628		-22851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4680		7137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34497		2779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6335		3114	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77253		
Total Immobilisations corporelles		1412597		34842
Total Immobilisations financières		156005		191541
Total Général		1645855		226383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77253	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			958308	489131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				347546
Total Général			1035561	836677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41910	6202	48112	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638716	104686	647657	95745
AMORTISSEMENTS Total Général	680626	110889	695769	95745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168258	168258		
Prêts	119090	119090		
Autres immobilisations financières	7527	7527		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19811			
T. V. A.	105965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259348			
Charges constatées d’avance	1422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	686754	686754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389251	96667	192905	
Emprunts et dettes financières divers	6750	6750		
Fournisseurs et comptes rattachés	50799	50799		
Personnel et comptes rattachés	1824	1824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3147	3147		
Impôts sur les bénéfices	17551	17551		
T.V.A.	23690	23690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121267	121267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229867	229867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844418	551834	192905	99679
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189911		190469	
Location, charges locatives et de copropriété	479794		655778	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111192		54652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	121578		126845	
Autres comptes	315623		288688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1218099		1316431	
Taxe professionnelle	37988		71725	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45758		66150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83746		137875	
Montant de la TVA. collectée	73529		86970	
Total TVA. déductible sur biens et services	116204		126303	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11