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BILAN SELARL PHARMACIE GUEDE 2016 Siren 503640443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3640000		3640000	3640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102566	81029	21537	32908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99047	80648	18399	18399
TOTAL (I)	3841613	161677	3679936	3691307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353241	11210	342031	329416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40752		40752	37526
Autres créances	19393		19393	10131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				22994
Disponibilités	9110		9110	10670
Charges constatées d’avance	873		873	875
TOTAL (II)	423370	11210	412160	411612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4264983	172887	4092096	4102919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618245			
Report à nouveau			382933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231515		239312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069760		838245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2026145		2292258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	576211		580573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338639		291762	
Dettes fiscales et sociales	80984		99227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357		855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3022336		3264674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4092096		4102919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260797		1283571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45041		93636	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2802445		2802445	2775632
Production vendue biens				
Production vendue services	57570		57570	53156
Chiffres d’affaires nets	2860016		2860016	2828788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11689	8001
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2871704	2836790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1995683	1989505
Variation de stock (marchandises)			-12137	-47603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124181	112798
Impôts, taxes et versements assimilés			8766	9596
Salaires et traitements			249225	254233
Charges sociales			94374	82323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11371	13241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11210	11689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2482673	2425782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389032	411008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55512	67196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55512	67196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55512	-67185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333520	343823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114		1245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114		1245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		1205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101952		105716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2871818		2838046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2640303		2598734	
BENEFICE OU PERTE	231515		239312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3640000		
Total Immobilisations corporelles		102566		
Total Immobilisations financières		99047		
Total Général		3841613		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99047
Total Général				3841613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69659	11371		81029
AMORTISSEMENTS Total Général	69659	11371		81029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11689	11210	11689	11210
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92337	11210	11689	91858
TOTAL GENERAL	92337	11210	11689	91858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11210	11689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99047			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10553			
T. V. A.	951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7875			
Charges constatées d’avance	873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160065	61019	99047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45041	45041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1981104	219565	893934	
Emprunts et dettes financières divers	24917	24917		
Fournisseurs et comptes rattachés	338639	338639		
Personnel et comptes rattachés	39356	39356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32177	32177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3976	3976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5476	5476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	551293	551293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357	357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3022336	1260797	893934	867605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98439			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel