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BILAN SARL EMILCAP 2017 Siren 503630121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240	1240		
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355	355		
Autres immobilisations corporelles	111917	92286	19630	28390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181		181	179
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8978		8978	8978
TOTAL (I)	155670	93881	61788	70547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81920		81920	80098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119		119	656
Autres créances	4782		4782	6048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93976		93976	49887
Charges constatées d’avance	1610		1610	1824
TOTAL (II)	182407		182407	138512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338077	93881	244195	209059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6631		16478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10046		-9847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25476		15431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85103		39693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22749		27808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93972		93513	
Dettes fiscales et sociales	16866		32614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218719		193628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244195		209059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195115		181387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72854		12078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	410447		410447	384962
Production vendue biens				
Production vendue services	484		484	327
Chiffres d’affaires nets	410931		410931	385289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2117	
Autres produits			118	212
Total des produits d’exploitation (I)			413166	385500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258802	219980
Variation de stock (marchandises)			-1823	24625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2396	1989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61910	62914
Impôts, taxes et versements assimilés			2373	2349
Salaires et traitements			55791	57759
Charges sociales			13893	16247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8760	11082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	90
Total des charges d’exploitation (II) 			402423	397035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10743	-11535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3806	3432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3806	3432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3798	-3430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6945	-14965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3955		-5118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413174		385503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403128		395350	
BENEFICE OU PERTE	10046		-9847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34240		
Total Immobilisations corporelles		112272		
Total Immobilisations financières		9157		2
Total Général		155668		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9158
Total Général				155670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1240			1240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83881	8760		92641
AMORTISSEMENTS Total Général	85121	8760		93881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8978	8978		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119	119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	285	285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3955	3955		
T. V. A.	272	272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270	270		
Charges constatées d’avance	1610	1610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15488	15488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72862	72862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12241	11386	855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93972	93972		
Personnel et comptes rattachés	3655	3655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7153	7153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5691	5691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368	368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22749		22749	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218719	195115	23604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel