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BILAN POITIERS AUTO SPORT 2018 Siren 503676116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles	6785	6193	592	646
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7662	3789	3873	4639
Constructions	239537	95859	143678	162850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38999	36815	2184	4860
Autres immobilisations corporelles	255641	143107	112534	112005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	683634	285763	397871	420011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2146		2146	8811
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433742	8768	424974	509531
Avances et acomptes versés sur commandes	2274		2274	3027
Clients et comptes rattachés	120130		120130	24213
Autres créances	67675		67675	74566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532562		532562	579419
Charges constatées d’avance	3639		3639	2372
TOTAL (II)	1162168	8768	1153400	1201939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1845802	294531	1551271	1621950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612007		516415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93732		95592	
Subventions d’investissement	11858		16458	
Provisions réglementées	350		1648	
TOTAL (I)	882947		795113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7478		6169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7478		6169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140384		180641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71364		131389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45821		10716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315431		385507	
Dettes fiscales et sociales	73385		91937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10971		10129	
Produits constatés d’avance (2)	3490		10349	
TOTAL (IV)	660846		820668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551271		1621950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	71364			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2593414	8500	2601914	2778802
Production vendue biens	1832		1832	1626
Production vendue services	318303		318303	325517
Chiffres d’affaires nets	2913549	8500	2922049	3105945
				
Production stockée			-6665	6586
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11730	8707
Autres produits			27	45
Total des produits d’exploitation (I)			2939141	3121282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2046124	2185517
Variation de stock (marchandises)			83541	102466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372324	388346
Impôts, taxes et versements assimilés			13193	10747
Salaires et traitements			163242	158833
Charges sociales			70085	65939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84144	84679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8768	7752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1744	435
Autres charges			65	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2843229	3004727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95911	116555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	2269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	2269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4321	6136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4321	6136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4051	-3867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91861	112688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9504		1887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40406		34038	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1298		1047	
Total des produits exceptionnels (VII)	51208		36972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2225		4291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			186	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4524		4477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46684		32495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44813		49591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2990620		3160522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896888		3064931	
BENEFICE OU PERTE	93732		95592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141785		
Total Immobilisations corporelles		526427		64304
Total Immobilisations financières		10		
Total Général		668222		64304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48892	541838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général			48892	683634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6139	54		6193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242072	84090	46593	279570
AMORTISSEMENTS Total Général	248211	84144	46593	285763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				350
Total Provisions réglementées	1648		1298	350
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1744
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5734
Total Provisions pour risques et charges	6169	1744	435	7478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7752	8768	7752	8768
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7752	8768	7752	8768
TOTAL GENERAL	15570	10512	9485	16597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10512	8187	
                                             - Financières			1298	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120130	120130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	635	635		
Impôts sur les bénéfices	5898	5898		
T. V. A.	21052	21052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	193	193		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39897	39897		
Charges constatées d’avance	3639	3639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191444	191444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140384	78817	61566	
Emprunts et dettes financières divers	3126	3126		
Fournisseurs et comptes rattachés	315431	315431		
Personnel et comptes rattachés	32374	32374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23065	23065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13293	13293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4653	4653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68238	68238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10971	10971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3490	3490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	615024	553458	61566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel