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BILAN PHARMACIE 58 2018 Siren 503682981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1995000		1995000	1995000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	890	890		159
Autres immobilisations corporelles	106034	90429	15605	16108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				100
Prêts				
Autres immobilisations financières	37164	431	36733	37164
TOTAL (I)	2139087	91749	2047338	2048531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190929	2825	188104	191831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24897		24897	45575
Autres créances	14983		14983	72427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30012		30012	
Disponibilités	9215		9215	1795
Charges constatées d’avance	7865		7865	4634
TOTAL (II)	277901	2825	275077	316261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2416988	94574	2322415	2364792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327399		269234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117654		58165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475853		358199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1299826		1492662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319622		313457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165757		166126	
Dettes fiscales et sociales	60290		34347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1068			
TOTAL (IV)	1846562		2006593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2322415		2364792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670256		707102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			70404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1921450		1921450	1938345
Production vendue biens				
Production vendue services	34741		34741	40755
Chiffres d’affaires nets	1956192		1956192	1979100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7148	2753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2094	6291
Autres produits			2805	321
Total des produits d’exploitation (I)			1968238	1988465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356800	1425935
Variation de stock (marchandises)			2283	-11142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126360	168877
Impôts, taxes et versements assimilés			16452	16601
Salaires et traitements			226002	187559
Charges sociales			67282	58066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5170	10122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2825	1381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3502	1324
Total des charges d’exploitation (II) 			1806676	1858723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161563	129742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214	-4589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	-4589
Dotations financières sur amortissements et provisions			431	
Intérêts et charges assimilées			12065	11560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12496	11560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12270	-16149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149293	113593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		39566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8671		-39566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40310		15863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1977665		1983876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860010		1925711	
BENEFICE OU PERTE	117654		58165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	713		4706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	332		453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1995000		
Total Immobilisations corporelles		105792		4937
Total Immobilisations financières		37264		
Total Général		2138055		4937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1995000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3805	106923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	37164
Total Général			3905	2139087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89525	5170	3376	91318
AMORTISSEMENTS Total Général	89525	5170	3376	91318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1381	2825	1381	2825
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1381	3256	1381	3256
TOTAL GENERAL	1381	3256	1381	3256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2825	1381	
                                             - Financières		431		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37164	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5228			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3347			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2311			
Charges constatées d’avance	7865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84908	47745	37163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1299491	123185	502710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165757	165757		
Personnel et comptes rattachés	9567	9567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15287	15287		
Impôts sur les bénéfices	17406	17406		
T.V.A.	10651	10651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7379	7379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319622	319622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1068	1068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1846562	670256	502710	673596
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50287		48645	
Personnel extérieur à l’entreprise	3075		9969	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18959		25500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54038		84763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126360		168877	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16452		16601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16452		16601	
Montant de la TVA. collectée	107297		102855	
Total TVA. déductible sur biens et services	78101		66540	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7