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BILAN MAINTENANCE VEHICULES INDUSTRIELS 2018 Siren 503675548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5233	1274	3959	
Autres immobilisations corporelles	34531	3138	31393	5759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	50265	4412	45852	16259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322733		322733	212408
Avances et acomptes versés sur commandes	3756		3756	71
Clients et comptes rattachés	647952	934	647018	866372
Autres créances	85227		85227	88386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7927		7927	68258
Charges constatées d’avance	641		641	
TOTAL (II)	1068235	934	1067301	1235494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118500	5346	1113153	1251753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5796		5360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12351		11436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29147		27796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510171		306239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143148		386744	
Dettes fiscales et sociales	209518		315795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221169		214801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084006		1223957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113153		1251753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657987		657987	395923
Production vendue biens				
Production vendue services	567502		567502	611029
Chiffres d’affaires nets	1225489		1225489	1006952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6549	18055
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1232038	1025007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			553492	439093
Variation de stock (marchandises)			-110325	-212408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205202	166538
Impôts, taxes et versements assimilés			20196	15574
Salaires et traitements			384513	435952
Charges sociales			140284	155120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2720	931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15748	68
Total des charges d’exploitation (II) 			1211829	1000869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20208	24138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7857	13349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7857	13349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7857	-13349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12351	10789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232038		1025807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219686		1014371	
BENEFICE OU PERTE	12351		11436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7451		32314
Total Immobilisations financières		10500		
Total Général		17951		32314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10500
Total Général				50265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1692	2720		4412
AMORTISSEMENTS Total Général	1692	2720		4412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	934			934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	934			934
TOTAL GENERAL	934			934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux	1117	1117		
Autres créances clients	646835	646835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	339	339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889	889		
Impôts sur les bénéfices	40833	40833		
T. V. A.	41453	41453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	795	795		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	918	918		
Charges constatées d’avance	641	641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	744319	733819	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143148	143148		
Personnel et comptes rattachés	55287	55287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37810	37810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107401	107401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9020	9020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510171	510171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221169	221169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084006	1084006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10