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BILAN LIMOUSIN ASSISTANCE 2016 Siren 503679870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1174	1174		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79260	57018	22242	30913
Autres immobilisations corporelles	73591	33197	40394	37605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5736		5736	5506
TOTAL (I)	169760	91389	78372	84024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26560		26560	21382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5411		5411	
Clients et comptes rattachés	385275	15738	369537	370792
Autres créances	30261		30261	12572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73489		73489	135960
Charges constatées d’avance	600		600	926
TOTAL (II)	768284	15738	752546	645767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938044	107126	830918	729791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125997		115063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173569		110933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340265		266697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12727		28108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63456		102547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44949		32999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185232		134185	
Dettes fiscales et sociales	162402		153187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21886		12069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490652		463094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830918		729791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440636		417380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1996525		1996525	2007353
Chiffres d’affaires nets	1996525		1996525	2007353
				
Production stockée			142553	34344
Production immobilisée			4570	5670
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34916	10600
Autres produits			2172	1205
Total des produits d’exploitation (I)			2180736	2059172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255129	281035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5178	1032
Autres achats et charges externes			749600	770578
Impôts, taxes et versements assimilés			37887	33716
Salaires et traitements			588837	549628
Charges sociales			264068	243321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17778	16778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6918	3820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26560	2865
Total des charges d’exploitation (II) 			1941599	1902773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239138	156399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			534	1346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			534	1346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441	-1092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238697	155307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3190		3432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23222		3037	
Total des produits exceptionnels (VII)	26412		6468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19585		10426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19585		10426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6828		-3958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71956		40416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207242		2065895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033673		1954961	
BENEFICE OU PERTE	173569		110933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1174		
Total Immobilisations corporelles		141688		
Total Immobilisations financières		5506		
Total Général		158368		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5736
Total Général				169760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174			1174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73171	17778	734	90215
AMORTISSEMENTS Total Général	74345	17778	734	91389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5736			
Clients douteux ou litigieux	385275			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30261			
Charges constatées d’avance	600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421872	383964	37908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12727	7660	5067	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185232	185232		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85342	85342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445703	440636	5067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27