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BILAN LA FERME DU MOULIN NEUF 2018 Siren 503656118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9172	9172		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30499		30499	28861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25538	24829	709	1199
Autres immobilisations corporelles	701219	614900	86319	151684
Immobilisations en cours	6667		6667	6667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35435		35435	28672
TOTAL (I)	808529	648901	159629	217084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457230		457230	649966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181229	23464	157764	480208
Autres créances	517182		517182	285247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918934		918934	686271
Charges constatées d’avance	17142		17142	2182
TOTAL (II)	2091717	23464	2068253	2103874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2900247	672365	2227882	2320958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599541		1073656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164737		267085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314278		1349541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	782		99628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695151		623985	
Dettes fiscales et sociales	145809		211742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71860		25777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913603		961132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227882		2320958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7643632		7643632	7904405
Production vendue biens				
Production vendue services	1358		1358	305
Chiffres d’affaires nets	7644990		7644990	7904710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12220	24419
Autres produits			4617	5124
Total des produits d’exploitation (I)			7661828	7934253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5847199	6485478
Variation de stock (marchandises)			192737	-286293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				59
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543153	572969
Impôts, taxes et versements assimilés			109512	107566
Salaires et traitements			456065	443664
Charges sociales			146666	149421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73708	69487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3518	3262
Total des charges d’exploitation (II) 			7372557	7545613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289271	388640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-28	734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-28	734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2696	2097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2696	2097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2724	-1363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286547	387277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10934		199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10285			
Total des produits exceptionnels (VII)	21219		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87532		981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87532		981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66313		-783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55497		118452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7683020		7935185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7518283		7668100	
BENEFICE OU PERTE	164737		267085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5125		5125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38033		1638
Total Immobilisations corporelles		725571		7853
Total Immobilisations financières		28672		6762
Total Général		792277		16253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				733424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35435
Total Général				808529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9172			9172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566021	73708		639729
AMORTISSEMENTS Total Général	575193	73708		648901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10285		10285	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23464			23464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23464			23464
TOTAL GENERAL	33749		10285	23464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10285	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35435		35435	
Clients douteux ou litigieux	24755	24755		
Autres créances clients	156474	156474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87812	87812		
T. V. A.	157283	157283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3841	3841		
Groupe et associés	238306	238306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29940	29940		
Charges constatées d’avance	17142	17142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750988	715553	35435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695151	695151		
Personnel et comptes rattachés	29192	29192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39504	39504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74877	74877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2236	2236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	782	782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71860	71860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913603	913603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel