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BILAN J.A.C. HOLDING 2019 Siren 503620122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101537		101537	
Constructions	1219498	77552	1141946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13322	4069	9253	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9995		9995	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103024		103024	
Créances rattachées à des participations	555540		555540	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2002918	81622	1921296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2411		2411	
Autres créances	52589		52589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750049	11832	738216	
Disponibilités	32817		32817	
Charges constatées d’avance	580		580	
TOTAL (II)	838445	11832	826613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2841363	93454	2747909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1238989			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40647			
Dettes fiscales et sociales	3688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2747909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48783		48783	
Chiffres d’affaires nets	48783		48783	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8722	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			115917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46270	
Impôts, taxes et versements assimilés			11393	
Salaires et traitements			15000	
Charges sociales			25938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			134948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8503	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			284	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8787	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7178	
Intérêts et charges assimilées			24151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166690			
BENEFICE OU PERTE	-41986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25938			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		906133		438220
Total Immobilisations financières		607131		51435
Total Général		1513264		489654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1344353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	658565
Total Général			1	2002918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48058	33564		81622
AMORTISSEMENTS Total Général	48058	33564		81622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7210		7210	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4655	7178		11832
Total Provisions pour dépréciation	4655	7178		11832
TOTAL GENERAL	11865	7178	7210	11832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7210	
                                             - Financières		7178		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	555540		555540	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2411	2411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9160	9160		
Impôts sur les bénéfices	5207	5207		
T. V. A.	38135	38135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87	87		
Charges constatées d’avance	580	580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611120	55580	555540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771710	55150	318284	398276
Emprunts et dettes financières divers	620	620		
Fournisseurs et comptes rattachés	40647	40647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800	800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1238	1238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1649	1649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129241	30000	99241	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945906	130105	417525	398276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20385			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12814			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13071			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46270			
Taxe professionnelle	310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11393			
Montant de la TVA. collectée	4530			
Total TVA. déductible sur biens et services	818			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1