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BILAN J.A.C. HOLDING 2018 Siren 503620122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101537		101537	
Constructions	598432	46719	551712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13322	1338	11984	
Immobilisations en cours	182847		182847	
Avances et acomptes	9995		9995	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103024		103024	
Créances rattachées à des participations	531467		531467	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1540625	48058	1492567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1241		1241	
Clients et comptes rattachés	1426		1426	
Autres créances	28344		28344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1055310	4655	1050655	
Disponibilités	27589		27589	
Charges constatées d’avance	713		713	
TOTAL (II)	1114623	4655	1109968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2655248	52712	2602535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1843989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7210			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7210			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91916			
Dettes fiscales et sociales	95766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751336			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2602535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244516			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54217		54217	
Chiffres d’affaires nets	54217		54217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1387	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47812	
Impôts, taxes et versements assimilés			27394	
Salaires et traitements			30000	
Charges sociales			46493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			167389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			694911	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6997	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701908	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4655	
Intérêts et charges assimilées			9183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			688071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	607866			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	607994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365506			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741390			
BENEFICE OU PERTE	624116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46493			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		393259		512875
Total Immobilisations financières		1130409		1500
Total Général		1523668		514375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				906133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		47417	450000	634492
Total Général		47417	450000	1540625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34575	13482		48058
AMORTISSEMENTS Total Général	34575	13482		48058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7210
Total Provisions pour risques et charges	7210			7210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4655		4655
Total Provisions pour dépréciation		4655		4655
TOTAL GENERAL	7210	4655		11865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4655		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	531467			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	561950	30483	531467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328289	25641	106749	
Emprunts et dettes financières divers	1194	1194		
Fournisseurs et comptes rattachés	91916	91916		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1508	1508		
Impôts sur les bénéfices	89335	89335		
T.V.A.	3562	3562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1361	1361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234172	30000	204172	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751336	244516	310921	195899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18692			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10436			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47812			
Taxe professionnelle	421			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26973			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27394			
Montant de la TVA. collectée	7780			
Total TVA. déductible sur biens et services	2111			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel