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BILAN ISOLIS 2016 Siren 503641060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51749	41428	10321	20671
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390449	294866	95583	118635
Autres immobilisations corporelles	80493	80411	83	171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490		3490	3490
TOTAL (I)	526181	416704	109476	142967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52370		52370	159860
En cours de production de biens				26023
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742269	68154	674115	1033202
Autres créances	134915		134915	293542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80536		80536	77684
Charges constatées d’avance	1516		1516	1687
TOTAL (II)	1011606	68154	943452	1591998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537786	484858	1052928	1734965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	601000		601000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6430		6430	
Report à nouveau	-211614		-73966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-550094		-137648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-153278		396816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12096	
TOTAL (III)			12096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175009		289577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	611835		29046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377752		705106	
Dettes fiscales et sociales	40034		299270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1577		3055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1206206		1326053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1052928		1734965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594371		1326053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				680
Production vendue services	1258460		1258460	1969634
Chiffres d’affaires nets	1258460		1258460	1970314
				
Production stockée			-26023	-27729
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16526	33853
Autres produits			83	2091
Total des produits d’exploitation (I)			1249045	1978529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532908	694819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107490	123511
Autres achats et charges externes			788168	764092
Impôts, taxes et versements assimilés			28073	10909
Salaires et traitements			150601	215226
Charges sociales			139798	118852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35365	33989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5190	5412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268	9395
Total des charges d’exploitation (II) 			1787860	1976206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-538815	2323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1953	3605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1953	3605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6415	10401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6415	10401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4463	-6796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543278	-4473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14588		26174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12096			
Total des produits exceptionnels (VII)	26684		30341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33501		151420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33501		163516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6816		-133175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277682		2012474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827776		2150122	
BENEFICE OU PERTE	-550094		-137648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14678		18763	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51749		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		469067		1875
Total Immobilisations financières		3490		
Total Général		524306		1875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				470942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3490
Total Général				526181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31078	10350		41428
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350261	25016		375277
AMORTISSEMENTS Total Général	381339	35365		416704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12096		12096	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62964	5190		68154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62964	5190		68154
TOTAL GENERAL	75060	5190	12096	68154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490			
Clients douteux ou litigieux	83904			
Autres créances clients	658365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4585			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31225			
Charges constatées d’avance	1516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	882189	878699	3490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175009	175009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	611835		611835	
Fournisseurs et comptes rattachés	377752	377752		
Personnel et comptes rattachés	13275	13275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7489	7489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17032	17032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2237	2237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577	1577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1206206	594371	611835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	591287			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel