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BILAN ISOLEA 2016 Siren 503659237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	689060	368862	320198	458010
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3033	2994	39	342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684698	436052	248646	231134
Autres immobilisations corporelles	160960	155693	5267	11618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	4900
TOTAL (I)	1542651	963602	579049	706004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45784		45784	49349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698281	17274	681007	836317
Autres créances	1800477		1800477	2508620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132034		132034	173301
Charges constatées d’avance	15344		15344	11345
TOTAL (II)	2691921	17274	2674647	3578932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4234572	980876	3253696	4284936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640673		640673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32370		32370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172261			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3996		-172261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504778		500782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			27831	
TOTAL (III)			27831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738021		868323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276257		384899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1364248		2028277	
Dettes fiscales et sociales	370209		459881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183		14942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2748918		3756323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3253696		4284936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2448908		3088288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3214600		3214600	2600512
Chiffres d’affaires nets	3214600		3214600	2600512
				
Production stockée				-36104
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11467	36002
Autres produits			64012	288
Total des produits d’exploitation (I)			3290078	2600699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341882	285201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3565	6428
Autres achats et charges externes			1651778	1347876
Impôts, taxes et versements assimilés			67245	28900
Salaires et traitements			657188	562346
Charges sociales			418131	373033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201214	195307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1271	130
Total des charges d’exploitation (II) 			3342274	2799220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52196	-198521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41629	41768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41629	41768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11357	5633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11357	5633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30272	36135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21924	-162386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1158		31510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27831			
Total des produits exceptionnels (VII)	28989		32843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22488		43957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22488		71788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6501		-38944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19419		-29069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3360696		2675311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3356700		2847572	
BENEFICE OU PERTE	3996		-172261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25413		27285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		689060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		774432		74259
Total Immobilisations financières		4900		
Total Général		1468392		74259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				689060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				848691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général				1542651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	231050	137812		368862
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531338	63402		594740
AMORTISSEMENTS Total Général	762388	201214		963602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27831		27831	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17274			17274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17274			17274
TOTAL GENERAL	45105		27831	17274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900			
Clients douteux ou litigieux	20660			
Autres créances clients	677622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32776			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16182			
Groupe et associés	1493002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68960			
Charges constatées d’avance	15344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2519002	2514102	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338021	338021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	100000	300000	
Emprunts et dettes financières divers	276257	276257		
Fournisseurs et comptes rattachés	1364248	1364248		
Personnel et comptes rattachés	38158	38158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228202	228202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82923	82923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20926	20926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183	183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2748918	2448918	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27