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BILAN IL PARASOLE HONFLEUR 2016 Siren 503647109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14709	3683	11025	11158
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	678566	299812	378753	423360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158374	79493	78881	22131
Autres immobilisations corporelles	719188	380117	339070	193809
Immobilisations en cours				62885
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	742		742	731
Prêts				
Autres immobilisations financières	13029		13029	12949
TOTAL (I)	1912109	763107	1149002	1052025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17179		17179	9808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	52240
Clients et comptes rattachés	4351		4351	5251
Autres créances	48308		48308	32487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112358		112358	58002
Charges constatées d’avance	1677		1677	1826
TOTAL (II)	186875		186875	159615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098985	763107	1335877	1211641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2108			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18979			
Report à nouveau	-40		-5797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61949		26846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519099		581048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5161		3595	
TOTAL (III)	5161		3595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668105		470859	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93236		100271	
Dettes fiscales et sociales	46446		47755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4660	
Autres dettes	3828		3449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811617		626997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1335877		1211641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	988929		988929	940685
Chiffres d’affaires nets	988929		988929	940685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25850	24886
Autres produits			736	3010
Total des produits d’exploitation (I)			1015516	968582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253818	237943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7370	6548
Autres achats et charges externes			265222	213518
Impôts, taxes et versements assimilés			11528	11944
Salaires et traitements			317127	289901
Charges sociales			73630	66102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138183	114112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5161	3595
Autres charges			1697	1580
Total des charges d’exploitation (II) 			1059000	945248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43484	23334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12635	10419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12635	10419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12601	-10356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56085	12977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	876		15717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	876		15717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6087			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5983		15717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120		1848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016426		984361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078375		957515	
BENEFICE OU PERTE	-61946		268460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14565			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3595	5162	3595	5162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3595	5162	3595	5162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13029			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2482			
Charges constatées d’avance	1677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67366	54337	13029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93237	93237		
Personnel et comptes rattachés	18645	18645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20384	20384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374	374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7044	7044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	668105	668105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3828	3828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811617	811617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel