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BILAN IENTILEZZA DR 2018 Siren 503672495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1599346	936802	662544	320478
Autres immobilisations corporelles	220920	165655	55266	79866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55104		55104	54456
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1895370	1102457	792913	474800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14375		14375	3625
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213980	3726	210254	235338
Autres créances	68560		68560	38951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733968		733968	755937
Charges constatées d’avance	3830		3830	1785
TOTAL (II)	1034713	3726	1030987	1035636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2930084	1106183	1823900	1510436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448215		420308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9366		27907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567581		558215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932880		674990	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241664		157182	
Dettes fiscales et sociales	81775		118144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256319		952221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823900		1510436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739229		438543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	310	38677	38987	39600
Production vendue biens	48882		48882	58140
Production vendue services	100262	540988	641251	747753
Chiffres d’affaires nets	149455	579665	729120	845493
				
Production stockée			10750	655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8309	2587
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			749672	848738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9882	33485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59639	58121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343363	317743
Impôts, taxes et versements assimilés			24253	34878
Salaires et traitements			156602	187046
Charges sociales			52508	69685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322534	137241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			968798	838199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219126	10539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			649	
Autres intérêts et produits assimilés			14672	14814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15321	14814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6769	8191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6769	8191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8552	6623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210574	17163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220000		62000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220000		62000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		50794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219940		11206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984993		925552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975627		897646	
BENEFICE OU PERTE	9366		27907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8113		1793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		1637266		640000
Total Immobilisations financières		54456		648
Total Général		1711722		640648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457000	1820266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55104
Total Général			457000	1895370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1236922	322534	457000	
AMORTISSEMENTS Total Général	1236922	322534	457000	1102457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3922		196	3726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3922		196	3726
TOTAL GENERAL	3922		196	3726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13454			
T. V. A.	55106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286370	286370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	932847	415757	337629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241664	241664		
Personnel et comptes rattachés	25640	25640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15807	15807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35468	35468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4859	4859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256319	739229	337629	179462
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24282		30227	
Location, charges locatives et de copropriété	264212		196783	
Personnel extérieur à l’entreprise	6000		14392	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3276		3222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45593		73120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343363		317743	
Taxe professionnelle	5620		25802	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18633		9076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24253		34878	
Montant de la TVA. collectée	180603		157471	
Total TVA. déductible sur biens et services	83514		88976	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5