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BILAN I@D FRANCE 2021 Siren 503676421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	883922	442139	441783	436021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3575		3575	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2001625	1108654	892971	993114
Immobilisations en cours				8800
Avances et acomptes				23332
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6800000		6800000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131758		131758	131758
TOTAL (I)	9820881	1550793	8270088	1593026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	249005		249005	101811
Clients et comptes rattachés	25332425	683298	24649127	19362679
Autres créances	25700820		25700820	4662467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56756892		56756892	44692659
Charges constatées d’avance	415225		415225	439743
TOTAL (II)	108454369	683298	107771071	69259362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118275251	2234091	116041159	70852388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16741371		-11126763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32139811		20749704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15508440		9732941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	471300		911450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	471300		911450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5162996		1256777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68014526		38667388	
Dettes fiscales et sociales	13309614		9719099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27374			
Autres dettes	3853706		1564814	
Produits constatés d’avance (2)	9693068		8999918	
TOTAL (IV)	100061419		60207997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116041159		70852388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100061419		60207997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387562359	3305342	390867701	271376814
Chiffres d’affaires nets	387562359	3305342	390867701	271376814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564232	341260
Autres produits			4442	4905
Total des produits d’exploitation (I)			391436375	271722979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330014818	229886364
Impôts, taxes et versements assimilés			2381368	1364298
Salaires et traitements			7087683	5542091
Charges sociales			2280509	1891311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511270	424313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			574989	290711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				182150
Autres charges			3648	16625
Total des charges d’exploitation (II) 			342854288	239597865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48582087	32125114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10302	7272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			180	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10482	7272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change			410	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410	44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10072	7228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48592159	32132342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171720		89495	
Reprises sur provisions et transferts de charges	462000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	633720		109495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37220		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28669			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204000		500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269889		520000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363831		-410504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1780569		1095000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15035611		9877134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392080579		271839747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359940768		251090043	
BENEFICE OU PERTE	32139811		20749704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663377		224120
Total Immobilisations corporelles		1837413		232439
Total Immobilisations financières		131758		6800000
Total Général		2632549		7256559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68227	2001625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6931758
Total Général			68227	9820881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227355	214783		442139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	812167	296487		1108654
AMORTISSEMENTS Total Général	1039522	511270		1550793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				471300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	911450	204000	644150	471300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	399020	574989	290711	683298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	399020	574989	290711	683298
TOTAL GENERAL	1310470	778989	934861	1154598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		574989	472861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		204000	462000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131758		131758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25332425	25332425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25700820	25700820		
Charges constatées d’avance	415225	415225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51580229	51448471	131758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4520	4520		
Fournisseurs et comptes rattachés	68014526	68014526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13309614	13309614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27374	27374		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9012182	9012182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9693068	9693068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100061419	100061419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	178