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BILAN I@D FRANCE 2018 Siren 503676421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23462	17657	5804	7310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1000083	432677	567405	430999
Immobilisations en cours	4970		4970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	450		450	600
Autres immobilisations financières	127624		127624	109110
TOTAL (I)	1156590	450335	706254	548020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105510		105510	91462
Clients et comptes rattachés	9427169	147419	9279750	6188523
Autres créances	7821904		7821904	6187929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4394		4394	4394
Disponibilités	14523826		14523826	10231318
Charges constatées d’avance	299041		299041	196196
TOTAL (II)	32181848	147419	32034428	22899824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33338438	597755	32740682	23447845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6937231		-4799999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13172285		9831804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6345053		5141804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185300		317250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185300		317250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1505924		1383095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15871678		10376649	
Dettes fiscales et sociales	4424087		3269434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351063		127762	
Produits constatés d’avance (2)	4057574		2831747	
TOTAL (IV)	26210329		17988790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32740682		23447845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26210329		17988790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149374739	936893	150311632	111580330
Chiffres d’affaires nets	149374739	936893	150311632	111580330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253597	204785
Autres produits			4963	11816
Total des produits d’exploitation (I)			150570192	111796931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124441565	92316359
Impôts, taxes et versements assimilés			1138597	568762
Salaires et traitements			3270658	2397859
Charges sociales			931184	654651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109603	95927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45807	88670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18300
Autres charges			1523	10031
Total des charges d’exploitation (II) 			129938939	96150562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20631252	15646368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73200	24838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73203	24871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			90	45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73112	24826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20704365	15671195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			58519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20921		62209	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151950		90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	172871		210729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31049		79278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131600		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32720		233345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195370		313624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22498		-102894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	577997		411242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6931585		5325254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150816268		112032532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137643983		102200728	
BENEFICE OU PERTE	13172285		9831804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19326		4136
Total Immobilisations corporelles		827074		257570
Total Immobilisations financières		109710		18363
Total Général		956111		280070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79591	1005053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128074
Total Général			79591	1156590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12016	5641		17657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396075	116682	80079	432677
AMORTISSEMENTS Total Général	408091	122324	80079	450335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				185300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	317250	20000	151950	185300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	317250	20000	151950	185300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	151950	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450	450		
Autres immobilisations financières	127624		127624	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9427169	9427169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7821904	7821904		
Charges constatées d’avance	299041	299041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17676190	17548565	127624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4520	4520		
Fournisseurs et comptes rattachés	15871678	15871678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4424087	4424087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1852467	1852467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4057574	4057574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26210329	26210329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83