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BILAN I@D FRANCE 2017 Siren 503676421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19326	12016	7310	2807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	827074	396075	430999	421371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	109110		109110	89517
TOTAL (I)	956111	408091	548020	513696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91462		91462	88867
Clients et comptes rattachés	6313470	124947	6188523	3768289
Autres créances	6187929		6187929	954043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4394		4394	4394
Disponibilités	10231318		10231318	13083799
Charges constatées d’avance	196196		196196	63067
TOTAL (II)	23024771	124947	22899824	17962460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23980883	533038	23447845	18476156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-4799999			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9831804		7503889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5141804		7613889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317250		155950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317250		155950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1383095		1729125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10376649		5386142	
Dettes fiscales et sociales	3269434		2020809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127762		43402	
Produits constatés d’avance (2)	2831747		1526838	
TOTAL (IV)	17988790		10706317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23447845		18476156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17988790		10706317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111026302	554027	111580330	78189894
Chiffres d’affaires nets	111026302	554027	111580330	78189894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204785	130271
Autres produits			11816	26942
Total des produits d’exploitation (I)			111796931	78347106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92316359	63673832
Impôts, taxes et versements assimilés			568762	381371
Salaires et traitements			2397859	2106368
Charges sociales			654651	539952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95927	92548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88670	8333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18300	
Autres charges			10031	26205
Total des charges d’exploitation (II) 			96150562	66828609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15646368	11518497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24838	87784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32	16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24871	87800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			45	166
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24826	87634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15671195	11606131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58519			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62209		23062	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	210729		53062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79278		108825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		8178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233345		155950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313624		272953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102894		-219891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	411242			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5325254		3882351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112032532		78487968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102200728		70984079	
BENEFICE OU PERTE	9831804		7503888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157084		
Total Immobilisations corporelles		749105		
Total Immobilisations financières		89517		
Total Général		995707		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				827074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109710
Total Général				956111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154277	8199	150461	12016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327734	88073	19733	396075
AMORTISSEMENTS Total Général	482012	96273	170194	408091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				317250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155950	251300	90000	317250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72165	88670	35889	124947
TOTAL GENERAL	228115	339970	455889	22
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88670	35889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	109110	109110		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12501400	12501400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	196196	196196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12807306	12807306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4520	4520		
Fournisseurs et comptes rattachés	10376649	10376649		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3269434	3269434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1506337	1506337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2831747	2831747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17988790	17988790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66