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BILAN I@D FRANCE 2014 Siren 503676421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151401	145794	5607	20957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	712403	161997	550406	75127
Immobilisations en cours	19250		19250	155115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89423		89423	81865
TOTAL (I)	972797	307791	665005	333384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65257		65257	62001
Clients et comptes rattachés	1755712	61345	1694367	1292672
Autres créances	577391		577391	806383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4394		4394	4394
Disponibilités	5510844		5510844	3036886
Charges constatées d’avance	37803		37803	51483
TOTAL (II)	7951401	61345	7890056	5253820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8924197	369136	8555061	5587204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2938127		1786387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3048127		1896387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59023		5000	
Provisions pour charges			6000	
TOTAL (III)	59023		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5260		5260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3229759		2479062	
Dettes fiscales et sociales	1692025		917516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14850		2332	
Autres dettes	33913		26867	
Produits constatés d’avance (2)	472104		246540	
TOTAL (IV)	5447912		3679817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8555061		5587204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5447912		3679817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41166122	99423	41265545	30916904
Chiffres d’affaires nets	41166122	99423	41265545	30916904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158846	79594
Autres produits			491	52
Total des produits d’exploitation (I)			41424881	30996550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34219425	25802007
Impôts, taxes et versements assimilés			193237	149788
Salaires et traitements			1859581	1670324
Charges sociales			546599	567446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127380	100061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11844
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41414	19931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	1298
Total des charges d’exploitation (II) 			36987711	28322699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4437170	2673851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33666	23798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33709	23798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				72
Différences négatives de change			93	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33617	23726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4470787	2697577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1366		7666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11389			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18755		7666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54023		11000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65411		13017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46657		-5351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1486004		905839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41477346		31028013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38539219		29241627	
BENEFICE OU PERTE	2938127		1786387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141401		
Total Immobilisations corporelles		325877		
Total Immobilisations financières		82185		
Total Général		549462		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89743
Total Général				972797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108600	37195		145794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95635	90185	23823	161997
AMORTISSEMENTS Total Général	204235	127380	23823	307791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000	54023	6000	59023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11000	54023	6000	59023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54023	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89423			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2460328	2292479	167850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4521	4521		
Fournisseurs et comptes rattachés	3229759	3229759		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14850	14850		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34652	34652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	472104	472104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5447912	5447912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel