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BILAN H.R.EXH.O. SAINT MEDARD 2017 Siren 503638843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53225	29575	23650	
Fonds commercial	184850		184850	
Autres immobilisations incorporelles	26555	26555		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119983	85821	34161	
Autres immobilisations corporelles	436848	281929	154919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	
TOTAL (I)	822335	423880	398455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10859		10859	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320		320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15940		15940	
Autres créances	110475		110475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8830		8830	
Charges constatées d’avance	10856		10856	
TOTAL (II)	157280		157280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979615	423880	555735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1214230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1284954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1174922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8829			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268444			
Dettes fiscales et sociales	60772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1840689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962188		962188	
Chiffres d’affaires nets	962188		962188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			391	
Total des produits d’exploitation (I)			962579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1964	
Autres achats et charges externes			606313	
Impôts, taxes et versements assimilés			45036	
Salaires et traitements			164384	
Charges sociales			37234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45651	
Total des charges d’exploitation (II) 			1024835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62256	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062606			
BENEFICE OU PERTE	-78724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264630		
Total Immobilisations corporelles		556830		
Total Immobilisations financières		275		1000
Total Général		821735		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				556830
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	875
Total Général			400	822335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51199	4930		56129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300714	67234	197	367750
AMORTISSEMENTS Total Général	351913	72164	197	423880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51733			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18139			
Charges constatées d’avance	10856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138146	137271	875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325276	92673	232603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268444	268444		
Personnel et comptes rattachés	18158	18158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23828	23828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	900	900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17886	17886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1174922	1174922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2446	2446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1831860	1599257	232603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150109			
Location, charges locatives et de copropriété	252022			
Personnel extérieur à l’entreprise	4949			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22403			
Autres comptes	140389			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	606313			
Taxe professionnelle	10228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34808			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45036			
Montant de la TVA. collectée	96597			
Total TVA. déductible sur biens et services	112462			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel