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BILAN GEREDIS DEUX SEVRES 2020 Siren 503639643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1564547	1410041	154505	264060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4341269	1092286	3248983	3394853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1834180	1470600	363580	266408
Autres immobilisations corporelles	892445226	368361397	524083828	506279796
Immobilisations en cours	13467502		13467502	9767338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	62517		62517	78587
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	913715258	372334326	541380932	520051058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4774264		4774264	3976428
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	473688		473688	90130
Clients et comptes rattachés	36049815	857406	35192408	36577556
Autres créances	5222917		5222917	30418805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000000
Disponibilités	64516511		64516511	30355031
Charges constatées d’avance	373694		373694	280218
TOTAL (II)	111410892	857406	110553485	111698171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025126150	373191733	651934417	631749230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35550000		35550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3555000		3168084	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68254284		33464229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12097147		35176970	
Subventions d’investissement	15119198		15318625	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134575630		122677909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	379622349		370539646	
TOTAL (II)	379622349		370539646	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96160910		92364773	
TOTAL (III)	96160910		92364773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900000		1125000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2157		6689076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2610569		1819684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16289917		15626453	
Dettes fiscales et sociales	10223619		11260558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328732		4717844	
Autres dettes	5134717		3057462	
Produits constatés d’avance (2)	2085814		1870820	
TOTAL (IV)	41575527		46166900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651934417		631749230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2157			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71547284		71547284	69369982
Production vendue biens				
Production vendue services	14754449		14754449	16229007
Chiffres d’affaires nets	86301733		86301733	85598989
				
Production stockée			845043	-76841
Production immobilisée			2781687	2190056
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1744669	704827
Autres produits			15990798	18425841
Total des produits d’exploitation (I)			107663933	106842873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20324866	21300541
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21780645	21943744
Impôts, taxes et versements assimilés			4018111	3916592
Salaires et traitements			9178067	9010289
Charges sociales			5558485	5646481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4552681	4123796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21178771	21116267
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142940	288265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1101382
Autres charges			4311152	4217510
Total des charges d’exploitation (II) 			91045723	92664871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16618209	14178002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2096	2696
Autres intérêts et produits assimilés			30418	51771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32515	54467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33726	40688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33726	40688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1210	13779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16616998	14191782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	526434		42373736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	526434		42397492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221444		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			131406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419753		131552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106680		42265940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177793		1600463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4448739		19680288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108222882		149294834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96125734		114117863	
BENEFICE OU PERTE	12097147		35176970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1559447		5100
Total Immobilisations corporelles		871988813		69542101
Total Immobilisations financières		78602		
Total Général		873626862		69547201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1564547
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13467502		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29442736	912088178
Prêts et immobilisations financières			16069	
Total Immobilisations financières			16069	62532
Total Général			29458805	913715258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1295386	114654		1410041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352280417	20594885	1951018	370924284
AMORTISSEMENTS Total Général	353575804	20709540	1951018	372334326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3663889
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				92497021
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92364773	21178771	17382635	96160910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	892913	142940	178447	857406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	892913	142940	178447	857406
TOTAL GENERAL	93257687	21321711	17561082	97018317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21321711	990824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62517	11671	50845	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1054971	1054971		
Autres créances clients	34994843	34994843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2658518	2658518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2562736	2562736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263	1263		
Charges constatées d’avance	373694	373694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41708945	41658099	50845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000	225000	675000	
Emprunts et dettes financières divers	2157	2157		
Fournisseurs et comptes rattachés	16289917	16289917		
Personnel et comptes rattachés	3378038	3378038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2074148	2074148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4392655	4392655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378777	378777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328732	4328732		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5134717	928434	4206283	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2085814	2085814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38964958	34083675	4881283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel