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BILAN GEREDIS DEUX SEVRES 2019 Siren 503639643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1559447	1295386	264060	61081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4341269	946415	3394853	3540723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1713197	1446789	266408	267519
Autres immobilisations corporelles	856167008	349887211	506279796	491838411
Immobilisations en cours	9767338		9767338	6008363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	78587		78587	101769
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	873626862	353575804	520051058	501817884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3976428		3976428	4053270
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90130		90130	34382
Clients et comptes rattachés	37470470	892913	36577556	32176376
Autres créances	30418805		30418805	3102844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	1256300
Disponibilités	30355031		30355031	25656080
Charges constatées d’avance	280218		280218	245608
TOTAL (II)	112591084	892913	111698171	66524860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	986217947	354468717	631749230	568342746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35550000		35550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3168084		2549599	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33464229		21713008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35176970		12369705	
Subventions d’investissement	15318625		15497281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122677909		87679594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	370539646		364391806	
TOTAL (II)	370539646		364391806	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92364773		82027899	
TOTAL (III)	92364773		82027899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1125000		1350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6689076		3156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1819684		1389975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15626453		14559686	
Dettes fiscales et sociales	11260558		9319429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4717844		4827322	
Autres dettes	3057462		955429	
Produits constatés d’avance (2)	1870820		1838445	
TOTAL (IV)	46166900		34243445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631749230		568342746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6689076			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69369982		69369982	68547571
Production vendue biens				
Production vendue services	16229007		16229007	14656390
Chiffres d’affaires nets	85598989		85598989	83203962
				
Production stockée			-76841	564540
Production immobilisée			2190056	1639412
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			704827	8953386
Autres produits			18425841	17759653
Total des produits d’exploitation (I)			106842873	112120955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21300541	22095162
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21943744	22557764
Impôts, taxes et versements assimilés			3916592	4093143
Salaires et traitements			9010289	8409748
Charges sociales			5646481	5227353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4123796	3863518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21116267	22339931
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288265	298325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1101382	564460
Autres charges			4217510	4038167
Total des charges d’exploitation (II) 			92664871	93487575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14178002	18633380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2696	3349
Autres intérêts et produits assimilés			51771	27010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54467	30359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40688	48107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40688	48107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13779	-17748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14191782	18615632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42373736		521659	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42397492		521659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146		2768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131406		152786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131552		155554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42265940		366104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1600463		261161	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19680288		6350870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149294834		112672974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114117863		100303268	
BENEFICE OU PERTE	35176970		12369705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1257725		317253
Total Immobilisations corporelles		835445208		62395374
Total Immobilisations financières		101784		1
Total Général		836836120		62712628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			31403	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15531	1559447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25851769	871988813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23183	78602
Total Général			25921886	873626862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31403		31403	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1196643	99015	272	1295386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333790189	20153231	1663003	352280417
AMORTISSEMENTS Total Général	335018236	20252246	1694679	353575804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82027899	22217649		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	662341	288265		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	662341	288265		
TOTAL GENERAL	82690241	22505915		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78587	78587		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1143648	1143648		
Autres créances clients	36326821	36326821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2299258	2299258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7192227	7192227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20927319	20927319		
Charges constatées d’avance	280218	280218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68248080	68248080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1125000	225000	900000	
Emprunts et dettes financières divers	2546	2546		
Fournisseurs et comptes rattachés	15626453	15626453		
Personnel et comptes rattachés	4601011	4601011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2272060	2272060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3844060	3844060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543424	543424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4717844	4717844		
Groupe et associés	6686530	6686530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3057462	17816	3039646	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1870820	1870820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44347216	40407570	3939646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	194