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BILAN GEREDIS DEUX SEVRES 2018 Siren 503639643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31403	31403		
Concessions, brevets et droits similaires	1257725	1196643	61081	72126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4341269	800545	3540723	3686593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1653128	1385608	267519	242221
Autres immobilisations corporelles	823442446	331604034	491838411	462980522
Immobilisations en cours	6008363		6008363	4462297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	101769		101769	123190
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	836836120	335018236	501817884	471566967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4053270		4053270	3542664
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34382		34382	203896
Clients et comptes rattachés	32838717	662341	32176376	32646164
Autres créances	3102844		3102844	20999783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1256300		1256300	829000
Disponibilités	25656080		25656080	2026660
Charges constatées d’avance	245608		245608	28985
TOTAL (II)	67187201	662341	66524860	60277152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904023324	335680577	568342746	531844122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	35550000		35550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2549599		1750000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21713008		6520633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12369705		15991974	
Subventions d’investissement	15497281		15530660	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87679594		75343268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	364391806		338986037	
TOTAL (II)	364391806		338986037	
Provisions pour risques			7335000	
Provisions pour charges	82027899		75239125	
TOTAL (III)	82027899		82574126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1350000		1575000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3156		635070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1389975		4770174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14559686		13617225	
Dettes fiscales et sociales	9319429		9819926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4827322		1962505	
Autres dettes	955429		426755	
Produits constatés d’avance (2)	1838445		2134032	
TOTAL (IV)	34243445		34940690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568342746		531844122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68547571		68547571	65121103
Production vendue biens				
Production vendue services	14656390		14656390	18204772
Chiffres d’affaires nets	83203962		83203962	83325875
				
Production stockée			564540	620875
Production immobilisée			1639412	1520151
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8953386	1734008
Autres produits			17759653	16883609
Total des produits d’exploitation (I)			112120955	104084520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22095162	20452294
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22557764	23003825
Impôts, taxes et versements assimilés			4093143	3706552
Salaires et traitements			8409748	8108329
Charges sociales			5227353	5347210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3863518	3748778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22339931	20243531
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298325	396941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			564460	7344900
Autres charges			4038167	3789352
Total des charges d’exploitation (II) 			93487575	96141715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18633380	7942805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3349	4371
Autres intérêts et produits assimilés			27010	87069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30359	91440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48107	55335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48107	55335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17748	36105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18615632	7978911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	521659		16359424	
Reprises sur provisions et transferts de charges			780000	
Total des produits exceptionnels (VII)	521659		17146831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152786		186567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155554		186567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366104		16960264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261161		573056	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6350870		8374145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112672974		121322793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100303268		105330818	
BENEFICE OU PERTE	12369705		15991974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	772442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11290		31402
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1604887		32131
Total Immobilisations corporelles		790447870		70574274
Total Immobilisations financières		123205		
Total Général		792187254		70637807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11290	31403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			379293	1257725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25576937	835445208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21420	101784
Total Général			25988941	836836120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11290	31403	11290	31403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1532761	43176	379293	1196643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319076235	19243101	4529147	333790189
AMORTISSEMENTS Total Général	320620287	19317681	4919731	335018236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3374885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				78653014
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82574126	22854391	23400617	82027899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1153881	47262	538802	662341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1153881	47262	538802	662341
TOTAL GENERAL	83728008	22901653	23939420	82690241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23202716	8180943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152786		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101769	101769		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	846116	846116		
Autres créances clients	31992600	31992600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7243	7243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73	73		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2145021	2145021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245976	245976		
Groupe et associés	652158	652158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52372	52372		
Charges constatées d’avance	245608	245608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36288939	36288939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1350000	225000	900000	
Emprunts et dettes financières divers	3156	3156		
Fournisseurs et comptes rattachés	14559686	14559686		
Personnel et comptes rattachés	3047421	3047421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1953153	1953153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3811098	3811098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507756	507756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4827322	4827322		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	955429	67720	887709	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1838445	1838445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32853469	30840760	1787709	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	195