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BILAN GEREDIS DEUX SEVRES 2017 Siren 503639643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11290	11290		
Concessions, brevets et droits similaires	1604887	1532761	72126	11118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4341269	654675	3686593	2492001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1666987	1424765	242221	
Autres immobilisations corporelles	779977316	316996793	462980522	454781027
Immobilisations en cours	4462297		4462297	1271993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	123190		123190	40814
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	792187254	320620287	471566967	458596971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3542664		3542664	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	203896		203896	17088
Clients et comptes rattachés	33800046	1153881	32646164	28037209
Autres créances	20999783		20999783	3496469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	829000		829000	5218408
Disponibilités	2026660		2026660	123908
Charges constatées d’avance	28985		28985	19020
TOTAL (II)	61431037	1153881	60277155	36912104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853618291	321774168	531844122	495509075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35550000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1750000		273827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6520633		-182060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15991974		8178866	
Subventions d’investissement	15530660		16662667	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75343268		59933300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	338986037		336955085	
TOTAL (II)	338986037		336955085	
Provisions pour risques	7335000		1363296	
Provisions pour charges	75239126		63581780	
TOTAL (III)	82574126		64945076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1575000		1800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635070		4815836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4770174		5341306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13617225		12613204	
Dettes fiscales et sociales	9819926		5760730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1962505		1264416	
Autres dettes	426755		192234	
Produits constatés d’avance (2)	2134032		1887883	
TOTAL (IV)	34940690		33675612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531844122		495509075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65121103		65121103	64325272
Production vendue biens				
Production vendue services	18204772		18204772	15893385
Chiffres d’affaires nets	83325875		83325875	80218657
				
Production stockée			620875	
Production immobilisée			1520151	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1734008	4290069
Autres produits			16883609	4683
Total des produits d’exploitation (I)			104084520	84513410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20452294	20745277
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23003825	33432992
Impôts, taxes et versements assimilés			3706552	2817173
Salaires et traitements			8108329	2111954
Charges sociales			5347210	1686086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3748778	3080013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20243531	17885628
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			396941	428125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7344900	596940
Autres charges			3789352	3934324
Total des charges d’exploitation (II) 			96141715	86718516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7942806	-2205106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4371	1373
Autres intérêts et produits assimilés			87069	96649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91440	98022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55335	151546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55335	151546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36105	-53523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7978911	-2258629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7407		14660979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16359424		482191	
Reprises sur provisions et transferts de charges	780000			
Total des produits exceptionnels (VII)	17146831		15143170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	186567		88812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186567		88812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16960264		15054358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	573056		167854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8374145		4449008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121322793		99754604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105330818		91575737	
BENEFICE OU PERTE	15991974		8178866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23513		11290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26215		1578672
Total Immobilisations corporelles		756001940		36624826
Total Immobilisations financières		40829		82376
Total Général		756092497		38297165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			23513	11291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1604887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2178895	790447871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123205
Total Général			2202408	792187254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23513	11290	23513	11290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15096	1517664		1532761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297456916	23798213	2178895	319076235
AMORTISSEMENTS Total Général	297495525	25327169	2202408	320620287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2866503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				72372624
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7335000
Total Provisions pour risques et charges	64945077	29658239	12029189	82574127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1193450	396941	436510	1153882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1193450	396941	436510	1153882
TOTAL GENERAL	66138527	30055181	12465699	83728008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27985372		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123190	123190		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1476454			
Autres créances clients	32323591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16978			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1566898			
Autres impôts, taxes versements assimilés	953			
Divers	5154			
Groupe et associés	2268205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17136218			
Charges constatées d’avance	28985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54952005	54952005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1575000	225000	900000	
Emprunts et dettes financières divers	3685	3685		
Fournisseurs et comptes rattachés	13617225	13617225		
Personnel et comptes rattachés	3160715	3160715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2080873	2080873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3942778	3942778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635558	635558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1962505	1962505		
Groupe et associés	631385	631385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426755		426755	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2134032	2134032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30170516	28393761	1326755	450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	193		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	193		39